美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
323.55
(更新 : 2025/01/10)
1個月回報
 
-6.14%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
10.65億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
320.38 - 336.67
-2.22%
-0.36%
1個月
320.38 - 344.71
-6.14%
-2.85%
3個月
320.38 - 373.84
-13.45%
-4.78%
1年
271.63 - 416.25
+7.17%
+8.85%
3年
271.63 - 495.50
-33.86%
-4.36%
自發行以來
96.84 - 677.92
+223.55%
+390.59%
波幅
3年年度化波幅
25.23%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-17.40%
-20.50%
-14.70%
+42.90%
+19.50%
基金內容
按 巿場
 新興市場 (91.40%)
 太平洋(日本除外) (4.80%)
 美洲 (1.20%)
 其他 (1.10%)
 流動資產 (1.00%)
 歐洲(英國除外)/中東 (0.50%)
按 行業
 非必需消費品 (33.20%)
 通訊服務 (14.50%)
 金融 (11.00%)
 工業製造 (7.80%)
 資訊科技 (7.10%)
 原料 (7.00%)
 健康護理 (6.30%)
 房地產 (3.70%)
 公用事業 (3.10%)
 能源 (3.00%)
 基本消費品 (2.50%)
 流動資產 (1.00%)
按 股票-地域分佈前十
 中國 (89.30%)
 香港 (5.80%)
 流動資產 (2.80%)
 澳洲 (1.50%)
 台灣 (0.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Alibaba Group Holding Ltd
9.90%
Tencent Holdings Ltd
8.90%
Meituan
6.60%
Ping An Insurance Group Co of China Ltd
2.90%
JD.com Inc
2.60%
Zijin Mining Group Co Ltd
2.60%
Shenzhou International Group Holdings Ltd
2.50%
NetEase Inc
2.40%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
2.40%
China Merchants Bank Co Ltd
2.30%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德歐元市場基金 (歐元) A2 46.50
+2.11%
+2.79%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 25.39
+1.85%
-3.17%
富蘭克林中東北非基金 (美元) A (累算) 10.56
+1.73%
+3.23%
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 463.42
+1.71%
+1.10%
富達基⾦ – 可持續發展環球健康護理基⾦ A股 - 歐元 70.43
+1.62%
-4.90%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根印度小型企業基金 (美元) 37.98
-7.93%
-8.81%
摩根可持續基建基金 (美元) 7.36
-7.65%
-12.49%
摩根中國基金 (美元) 57.22
-7.14%
-15.64%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 12.03
-6.96%
-15.78%
國泰君安大中華增長基金(港元) 90.20
-6.83%
-13.26%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】