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貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
63.47
(更新 : 2024/10/21)
1個月回報
 
-3.94%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.27億
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
63.41 - 64.03
-0.87%
-0.22%
1個月
63.41 - 68.03
-3.94%
+2.72%
3個月
59.95 - 68.93
-3.95%
+4.37%
1年
59.95 - 79.85
-0.16%
+23.21%
3年
48.37 - 79.85
+16.91%
-1.88%
自發行以來
31.81 - 103.91
N/A
+403.88%
波幅
3年年度化波幅
19.94%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+36.35%
+7.27%
-15.55%
-17.88%
+16.86%
基金內容
按 巿場
 巴西 (62.23%)
 墨西哥 (26.43%)
 加拿大 (3.55%)
 智利 (2.72%)
 現金及/或衍生產品 (2.50%)
 新加坡 (1.78%)
 哥倫比亞 (0.79%)
按 行業
 金融 (28.35%)
 原材料 (15.11%)
 工業 (12.78%)
 基本消費品 (12.03%)
 非必需消費品 (11.89%)
 能源 (6.82%)
 醫療保健 (6.70%)
 現金及衍生產品 (2.50%)
 房地產 (2.45%)
 通訊 (1.36%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (55.48%)
 中型股-20至100億美元 (31.05%)
 小型股-少於20億美元 (10.96%)
 現金及衍生產品 (2.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
VALE SA
7.69%
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
6.82%
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV
6.77%
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV
6.04%
BANCO BRADESCO SA
5.24%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV
4.76%
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO
4.72%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV
3.91%
XP INC
3.84%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA
3.80%
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+20.93%
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+19.69%
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-4.69%
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-4.58%
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