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貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
67.35
(更新 : 2023/09/26)
1個月回報
 
-4.99%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
7.96億
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
67.35 - 71.47
-5.76%
-2.30%
1個月
67.35 - 72.22
-4.99%
-1.80%
3個月
67.35 - 76.45
-5.06%
-2.95%
1年
54.02 - 76.45
+22.61%
+11.00%
3年
46.86 - 76.45
+39.99%
+11.16%
自發行以來
31.81 - 103.91
N/A
+329.66%
波幅
3年年度化波幅
23.43%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
+7.27%
-15.55%
-17.88%
+16.86%
-3.57%
基金內容
按 巿場
 巴西 (61.08%)
 墨西哥 (28.17%)
 哥倫比亞 (2.35%)
 智利 (2.25%)
 現金及/或衍生產品 (1.89%)
 巴拿馬 (1.60%)
 意大利 (1.47%)
 阿根廷 (1.20%)
按 分類
 金融 (28.26%)
 原材料 (15.67%)
 工業 (14.54%)
 基本消費品 (14.29%)
 能源 (9.00%)
 房地產 (5.04%)
 醫療保健 (3.88%)
 非必需消費品 (3.48%)
 通訊 (2.76%)
 現金及衍生產品 (1.89%)
 資訊科技 (1.20%)
按 類別
 大型股-高於或等於100億美元 (60.03%)
 中型股-20至100億美元 (34.61%)
 小型股-少於20億美元 (3.48%)
 現金及衍生產品 (1.89%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
7.53%
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV
6.75%
AMBEV SA
5.68%
BANCO BRADESCO SA
5.58%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV
5.08%
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO
4.80%
VALE SA
4.77%
LOCALIZA RENT A CAR SA
3.60%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA
3.01%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
3.00%
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+7.28%
+7.11%
貝萊德日本靈活股票基金 (美元) A2對沖股份 25.90
+6.32%
+7.78%
貝萊德日本靈活股票基金 (歐元) A2對沖股份 14.66
+6.23%
+7.24%
貝萊德日本靈活股票基金 ( 歐元) A2 15.52
+6.01%
+6.16%
貝萊德日本靈活股票基金 (日圓) A2 2,449.00
+5.93%
+6.39%
5大跌幅率基金
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基金名稱
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-9.04%
-19.75%
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-6.96%
-8.03%
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-6.87%
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富達基金 - 泰國基金 A股 - 美元 40.78
-6.81%
-4.65%
貝萊德可持續能源基金 (美元) A2 15.10
-6.67%
-10.86%
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