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施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
45.32
(更新 : 2024/07/15)
1個月回報
 
+7.98%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
5.03億
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
43.74 - 45.32
+3.61%
+1.54%
1個月
41.88 - 45.32
+7.98%
+3.60%
3個月
41.88 - 48.27
-5.18%
+6.50%
1年
41.15 - 51.13
-5.87%
+10.19%
3年
34.86 - 51.13
+2.35%
-1.29%
自發行以來
6.35 - 62.16
+352.75%
+391.05%
波幅
3年年度化波幅
21.70%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+26.50%
+9.30%
-11.70%
-5.00%
+20.50%
基金內容
按 巿場
 巴西 (55.00%)
 墨西哥 (29.00%)
 智利 (5.30%)
 秘魯 (4.10%)
 流動資產 (3.50%)
 美國 (1.90%)
 阿根廷 (1.20%)
按 行業
 金融 (24.80%)
 原料 (16.00%)
 基本消費品 (15.50%)
 能源 (12.60%)
 工業製造 (10.10%)
 公用事業 (7.30%)
 非必需消費品 (5.30%)
 健康護理 (3.60%)
 流動資產 (3.50%)
 通訊服務 (1.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Petroleo Brasileiro SA
9.20%
Itau Unibanco Holding SA
6.60%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV
5.90%
Vale SA
5.70%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV
4.70%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV
4.60%
Grupo Mexico SAB de CV
3.10%
Centrais Eletricas Brasileiras SA
2.90%
Equatorial Energia SA
2.70%
Banco BTG Pactual SA
2.50%
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+9.37%
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-2.79%
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-2.77%
+2.55%
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-2.57%
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-2.32%
+5.09%
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