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施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
45.74
(更新 : 2024/04/18)
1個月回報
 
-5.50%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
7.59億
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
45.74 - 48.55
-5.79%
-1.94%
1個月
45.74 - 49.43
-5.50%
-1.25%
3個月
45.74 - 49.43
-4.74%
+5.28%
1年
41.01 - 51.13
+8.47%
+6.23%
3年
34.86 - 51.13
+12.66%
-5.71%
自發行以來
6.35 - 62.16
+356.96%
+361.89%
波幅
3年年度化波幅
19.33%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+26.50%
+9.30%
-11.70%
-5.00%
+20.50%
基金內容
按 巿場
 巴西 (62.20%)
 墨西哥 (29.20%)
 智利 (3.90%)
 美國 (3.20%)
 秘魯 (2.00%)
 流動資產 (0.50%)
按 分類
 金融 (28.30%)
 原料 (18.10%)
 基本消費品 (12.70%)
 能源 (10.90%)
 工業製造 (10.50%)
 公用事業 (8.00%)
 非必需消費品 (5.20%)
 通訊服務 (3.40%)
 健康護理 (2.20%)
 資訊科技 (1.20%)
 流動資產 (-0.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Petroleo Brasileiro SA
9.60%
Itau Unibanco Holding SA
6.80%
Vale SA
6.10%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV
5.40%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV
4.90%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV
4.10%
Grupo Mexico SAB de CV
3.80%
America Movil SAB de CV
3.40%
Centrais Eletricas Brasileiras SA
3.20%
Localiza Rent a Car SA
3.20%
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最新資產淨值價格
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+12.26%
+21.38%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.70
+10.38%
+19.64%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 63.99
+8.33%
+11.97%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 17.00
+8.07%
+16.44%
貝萊德天然資源基金 (美元) A2 13.58
+7.18%
+12.98%
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基金名稱
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-8.61%
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-6.44%
-7.36%
摩根日本股票基金 (美元) 22.59
-6.34%
+0.62%
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