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施羅德環球基金系列 - 香港股票 (港元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
港元
 
385.66
(更新 : 2024/12/05)
1個月回報
 
-2.45%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
91.35億
主題 一般
地域分佈 香港
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
383.59 - 388.94
+0.54%
+1.34%
1個月
376.89 - 407.24
-2.45%
+0.28%
3個月
338.92 - 439.27
+10.90%
+4.60%
1年
322.89 - 439.27
+8.86%
+15.10%
3年
320.89 - 512.91
-20.84%
+1.21%
自發行以來
47.61 - 639.00
+649.44%
+403.36%
波幅
3年年度化波幅
22.49%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
-15.00%
-12.50%
-11.10%
+20.70%
+15.40%
基金內容
按 行業
 非必需消費品 (34.60%)
 金融 (24.00%)
 房地產 (12.10%)
 科技 (10.50%)
 工業製造 (9.90%)
 健康護理 (3.10%)
 能源 (2.80%)
 基本消費品 (2.00%)
 電訊 (0.90%)
 流動資產 (0.30%)
按 股票-地域分佈前十
 新興市場 (41.80%)
 太平洋(日本除外) (41.50%)
 其他 (6.00%)
 英國 (4.60%)
 美洲 (3.70%)
 歐洲(英國除外)/中東 (2.20%)
 流動資產 (0.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
AIA Group Ltd
9.40%
Tencent Holdings Ltd
6.80%
Galaxy Entertainment Group Ltd
5.00%
Techtronic Industries Co Ltd
4.90%
Standard Chartered PLC
4.60%
Crystal International Group Ltd
4.10%
Kerry Properties Ltd
4.00%
Samsonite International SA
3.70%
H World Group Ltd
3.60%
Swire Properties Ltd
2.90%
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+11.14%
+23.08%
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+11.05%
+12.89%
貝萊德日本靈活股票基金 ( 歐元) A2 18.94
+6.46%
+7.37%
貝萊德日本靈活股票基金 ( 歐元) C2 14.81
+6.39%
+7.01%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 97.74
+6.19%
+18.29%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 41.30
-7.83%
-4.73%
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 2,918.15
-7.59%
-10.61%
摩根南韓基金 (美元) 62.63
-7.13%
-10.20%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 12.50
-6.99%
+14.88%
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 1,018.61
-6.82%
+10.95%
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