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貝萊德世界礦業基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
67.29
(更新 : 2024/05/17)
1個月回報
 
+6.30%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
45.13億
主題 黃金及貴金屬
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
66.37 - 67.29
+0.87%
+1.57%
1個月
62.09 - 67.29
+6.30%
+7.41%
3個月
55.73 - 67.29
+18.11%
+7.31%
1年
54.64 - 67.29
+7.61%
+12.67%
3年
48.84 - 78.80
+1.68%
-0.55%
自發行以來
17.16 - 113.92
N/A
+385.22%
波幅
3年年度化波幅
23.45%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-0.41%
+1.03%
+16.13%
+33.29%
+19.62%
基金內容
按 巿場
 美國 (29.25%)
 加拿大 (21.66%)
 英國 (18.81%)
 澳洲 (18.22%)
 秘魯 (2.80%)
 現金及/或衍生產品 (2.73%)
 荷蘭 (2.72%)
 挪威 (2.29%)
 瑞典 (1.17%)
 南非 (0.35%)
按 行業
 多元化金屬 (36.84%)
 銅 (19.43%)
 黃金 (14.62%)
 鋼鐵 (12.62%)
 工業礦物 (5.19%)
 鋁 (3.00%)
 現金及衍生產品 (2.73%)
 鈾 (2.32%)
 鐵 (2.06%)
 鎳 (0.83%)
 鉑金類金屬 (0.35%)
 其他 (0.02%)
按 資產
 大型股 - 高於或等於100億美元 (75.04%)
 中型股 - 10至100億美元 (18.36%)
 小型股 - 少於10億美元 (3.87%)
 現金及衍生產品 (2.73%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BHP GROUP LTD
9.19%
RIO TINTO PLC
8.26%
GLENCORE PLC
7.31%
VALE SA
6.77%
NUCOR CORPORATION
4.85%
FREEPORT-MCMORAN INC
4.31%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
3.63%
IVANHOE MINES LTD
3.46%
BARRICK GOLD CORP
2.99%
TECK RESOURCES LTD
2.90%
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