美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
貝萊德歐元債券基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
25.60
(更新 : 2022/09/22)
1個月回報
 
-3.43%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
43.09億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (歐元區)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
25.60 - 25.85
-0.97%
-0.57%
1個月
25.60 - 26.54
-3.43%
-2.58%
3個月
25.60 - 27.68
-1.77%
-1.62%
1年
25.60 - 30.70
-16.61%
-13.62%
3年
25.60 - 31.57
-17.18%
-11.13%
自發行以來
17.04 - 31.57
N/A
+66.88%
波幅
3年年度化波幅
5.77%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
歐元
+4.03%
+6.03%
-0.70%
+1.05%
+3.12%
基金內容
按 巿場
 法國 (17.71%)
 德國 (13.56%)
 西班牙 (11.06%)
 意大利 (9.89%)
 超國際 (6.55%)
 英國 (6.18%)
 荷蘭 (4.60%)
 美國 (4.54%)
 比利時 (4.12%)
 奧地利 (3.46%)
按 分類
 政府 (35.55%)
 企業 (25.98%)
 政府有關 (17.32%)
 備兌 (13.46%)
 證券化 (4.23%)
 現金及衍生產品 (3.46%)
按 類別
 債券 (98.68%)
 現金 (1.32%)
按 信貸評級
 AA (28.09%)
 AAA (26.90%)
 A (24.37%)
 BBB (15.80%)
 現金及衍生產品 (3.46%)
 BB (0.81%)
 B (0.40%)
 未評級 (0.16%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.25 07/ 04/2039
1.65%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039
1.32%
ITALY (REPUBLIC OF) 1.85 07/01/2025
1.31%
ITALY (REPUBLIC OF) 1.45 11/15/2024
1.29%
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028
1.10%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/ 2030
0.95%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.05 04/15/2021
0.94%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/ 10/2028
0.88%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024
0.86%
CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS 0 02/25/2026
0.85%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
首源亞洲策略債券基金 (美元) I 6.56
+2.21%
-2.82%
貝萊德美元貨幣基金 (美元) A2 158.92
+0.17%
+0.43%
中國平安精選人民幣債券基金 (人民幣) 105.31
+0.03%
+1.20%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美元) A類股份 累積單位 24.21
+0.02%
+0.97%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根環球可換股證券 (美元) 12.64
-8.60%
-7.87%
施羅德環球基金系列 -環球通貨膨脹連繫債券 (歐元) A類股份 累積單位 29.37
-6.05%
-4.98%
富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 A股 - 累積 - 美元 10.60
-5.61%
-4.59%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.00
-5.12%
-6.19%
貝萊德環球通脹掛鈎債券基金 (美元) A2 15.72
-4.32%
-1.57%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】