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貝萊德環球通脹掛鈎債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
16.23
(更新 : 2024/03/27)
1個月回報
 
+1.63%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
2.21億
主題 通脹掛鈎
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
16.18 - 16.23
+0.31%
+0.22%
1個月
15.97 - 16.23
+1.63%
+0.98%
3個月
15.96 - 16.29
-0.37%
+0.14%
1年
15.31 - 16.31
+1.82%
+4.41%
3年
14.99 - 17.31
-0.79%
-8.67%
自發行以來
10.00 - 17.31
+62.30%
+81.22%
波幅
3年年度化波幅
5.67%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.78%
-9.20%
+4.22%
+5.61%
+6.16%
基金內容
按 巿場
 美國 (61.81%)
 英國 (16.20%)
 法國 (9.61%)
 意大利 (6.59%)
 日本 (3.20%)
 西班牙 (2.99%)
 德國 (2.82%)
 澳洲 (1.26%)
 加拿大 (1.04%)
 瑞典 (0.96%)
按 分類
 政府 (98.08%)
 證券化 (8.77%)
 企業 (1.45%)
 政府有關 (0.70%)
 現金及衍生產品 (-8.99%)
按 類別
 7-10年 (20.50%)
 3-5年 (19.54%)
 5-7年 (15.39%)
 1-2年 (13.60%)
 2-3年 (9.89%)
 15-20年 (9.66%)
 10-15年 (8.03%)
 現金及衍生產品 (2.97%)
 20+年 (0.43%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA
8.77%
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2025
2.05%
TREASURY (CPI) NOTE 1.375 07/15/2033
1.88%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032
1.85%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031
1.84%
TREASURY (CPI) NOTE 1.125 01/15/2033
1.83%
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 07/15/2032
1.79%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030
1.78%
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2026
1.78%
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026
1.77%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A2 19.37
+4.20%
+2.92%
貝萊德新興市場債券基金 (澳幣) A8對沖股份 6.76
+3.68%
+1.89%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A6 7.12
+3.64%
+1.90%
貝萊德新興市場債券基金 (港幣) A6對沖股份 51.68
+3.63%
+1.68%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 7.32
+2.66%
+2.95%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 8.77
-0.45%
-1.13%
安本標準 - 歐元高收益債券基金 (歐元) A2 25.30
-0.44%
+0.48%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 92.40
-0.43%
-0.99%
富蘭克林歐元高息基金 5.15
-0.39%
0.00%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 24.10
-0.21%
-2.47%
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