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貝萊德美國政府房貸債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
18.77
(更新 : 2024/12/05)
1個月回報
 
+1.96%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
1.40億
主題 一般
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
18.71 - 18.79
-0.05%
+0.24%
1個月
18.41 - 18.79
+1.96%
+1.13%
3個月
18.41 - 19.28
-1.83%
+0.03%
1年
17.59 - 19.28
+4.92%
+4.78%
3年
16.63 - 20.65
-9.10%
-5.81%
自發行以來
13.57 - 20.99
N/A
+87.56%
波幅
3年年度化波幅
6.91%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+5.07%
+6.41%
-0.80%
+1.56%
+0.98%
基金內容
按 行業
 轉手按揭抵押證券 (114.64%)
 抵押擔保債券 (2.98%)
 商用房地產抵押證券 (1.77%)
 現金及衍生產品 (-19.39%)
按 資產
 債券 (113.24%)
 現金 (-13.24%)
按 信用評級
 AAA (119.36%)
 AA (0.02%)
 現金及衍生產品 (-19.39%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
36.18%
GNMA2 30YR
33.47%
FNMA 30YR 2021 PRODUCTION
9.28%
FNMA 30YR 2020 PRODUCTION
8.20%
UMBS 15YR TBA(REG B)
8.13%
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION
5.40%
FHLMC 30YR UMBS SUPER
4.30%
FHLMC 30YR UMBS
2.31%
UMBS 30YR TBA(REG C)
1.92%
FNMA 30YR 3% LTV > 95 2021
1.51%
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+2.70%
-3.69%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 15.49
+2.58%
+5.23%
摩根新興市場債券基金 (美元) 9.58
+2.50%
0.00%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.41
+2.48%
+4.90%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.58
+2.35%
+4.36%
5大跌幅率基金
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-1.36%
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-1.16%
-2.86%
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-0.15%
-4.09%
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