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貝萊德美元貨幣基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
158.25
(更新 : 2022/06/24)
1個月回報
 
+0.03%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
5.13億
主題 美元
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
158.23 - 158.25
+0.01%
+0.14%
1個月
158.20 - 158.25
+0.03%
-3.14%
3個月
158.13 - 158.25
+0.08%
-5.77%
1年
158.12 - 158.25
0.00%
-12.26%
3年
156.36 - 158.34
+1.21%
-8.96%
自發行以來
148.39 - 158.34
N/A
+69.97%
波幅
3年年度化波幅
0.19%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+0.36%
+1.97%
+1.60%
+0.72%
+0.21%
基金內容
按 分類
 金融機構商業本票 (44.87%)
 存款證 (23.34%)
 資產抵押商業本票 (13.42%)
 美國政府機構回購協議 (8.18%)
 商業本票 (4.96%)
 定期存款 (4.28%)
 浮動利率 (0.95%)
按 信貸評級
 A-1 (50.17%)
 A-1+ (49.83%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.
5.30%
DNB BANK ASA
3.82%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK
3.52%
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS
3.52%
BAYERISCHE LANDESBK GIRO
3.52%
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (NE
3.52%
NATIONWIDE BUILDING SOC
3.52%
RIDGEFIELD FUNDING COMPANY LLC
3.13%
LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG (NEW
3.13%
STANDARD CHARTERED BANK (NEW YORK
3.13%
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+0.32%
-3.89%
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 9.38
+0.32%
-4.19%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 13.99
+0.14%
+1.52%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.30
+0.11%
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+0.11%
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-8.73%
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-7.00%
-11.43%
摩根環球可換股證券 (美元) 14.07
-6.64%
-21.26%
安本環球 - 新興市場債券基金 (美元) A2 37.64
-6.20%
-10.09%
摩根新興市場債券 (美元) 9.02
-6.04%
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