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貝萊德美元短期債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
14.17
(更新 : 2024/03/27)
1個月回報
 
+0.50%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
16.16億
主題 美元
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
14.15 - 14.17
+0.14%
+0.22%
1個月
14.09 - 14.17
+0.50%
+0.98%
3個月
14.05 - 14.17
+0.64%
+0.14%
1年
13.55 - 14.17
+3.96%
+4.41%
3年
13.15 - 14.27
-0.56%
-8.67%
自發行以來
9.77 - 14.27
+41.70%
+81.22%
波幅
3年年度化波幅
2.23%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.92%
-4.96%
-0.77%
+3.04%
+4.31%
基金內容
按 分類
 國債及國債期貨 (53.93%)
 投資級別工業 (12.41%)
 資產抵押證券 (9.05%)
 商業不動產抵押貸款 (6.94%)
 投資級別金融 (6.84%)
 機構轉手按揭抵押證券 (5.36%)
 非美國信貸相關 (4.97%)
 機構無抵押債券 (4.67%)
 貸款抵押證券 (4.55%)
 投資級別公用事業 (1.95%)
 機構抵押擔保債券 (1.56%)
 非美國主權相關 (1.25%)
 現金 (1.11%)
 其他 (-14.60%)
按 類別
 2-3年 (27.10%)
 3-5年 (21.55%)
 0-1年 (19.35%)
 1-2年 (13.85%)
 現金及衍生產品 (11.36%)
 5-7年 (5.24%)
 7-10年 (1.40%)
 10-15年 (0.13%)
 20+年 (0.03%)
按 信貸評級
 AA (54.30%)
 BBB (16.94%)
 AAA (16.14%)
 A (10.55%)
 現金及衍生產品 (1.15%)
 BB (0.85%)
 未評級 (0.05%)
 B (0.01%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TREASURY NOTE 3.875 01/15/2026
5.03%
TREASURY NOTE 3.75 04/15/2026
3.86%
TREASURY NOTE 4.5 07/15/2026
3.24%
TREASURY NOTE 4.625 10/15/2026
3.06%
TREASURY NOTE 4.625 09/15/2026
3.01%
TREASURY NOTE 4.125 02/15/2027
2.61%
TREASURY NOTE 4 01/15/2027
2.57%
TREASURY NOTE 4 12/15/2025
2.30%
TREASURY NOTE 4.375 12/15/2026
2.29%
TREASURY NOTE 4.625 03/15/2026
2.20%
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+4.20%
+2.92%
貝萊德新興市場債券基金 (澳幣) A8對沖股份 6.76
+3.68%
+1.89%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A6 7.12
+3.64%
+1.90%
貝萊德新興市場債券基金 (港幣) A6對沖股份 51.68
+3.63%
+1.68%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 7.32
+2.66%
+2.95%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 8.77
-0.45%
-1.13%
安本標準 - 歐元高收益債券基金 (歐元) A2 25.30
-0.44%
+0.48%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 92.40
-0.43%
-0.99%
富蘭克林歐元高息基金 5.15
-0.39%
0.00%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 24.10
-0.21%
-2.47%
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