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貝萊德日本靈活股票基金 ( 歐元) A2
最新資產淨值價格
日圓
 
18.56
(更新 : 2024/07/15)
1個月回報
 
+2.60%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
983.07億
主題 一般
地域分佈 日本
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
18.18 - 18.84
+2.09%
+1.54%
1個月
17.63 - 18.84
+2.60%
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3個月
17.22 - 18.84
+2.60%
+6.50%
1年
14.39 - 18.84
+26.09%
+10.19%
3年
12.54 - 18.84
+19.97%
-1.29%
自發行以來
4.75 - 18.84
N/A
+391.05%
波幅
3年年度化波幅
11.77%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圓
+17.73%
-15.33%
+8.19%
+13.25%
+23.25%
基金內容
按 行業
 工業 (23.75%)
 非必需消費品 (21.30%)
 金融 (19.31%)
 資訊科技 (7.72%)
 醫療保健 (7.05%)
 原材料 (6.79%)
 通訊 (5.38%)
 基本消費品 (3.68%)
 現金 (2.38%)
 能源 (1.73%)
 公用事業 (0.91%)
按 資產
 大型股 - 高於或等於100億美元 (76.54%)
 中型股 - 20至100億美元 (18.61%)
 小型股 - 少於20億美元 (2.47%)
 現金及衍生產品 (2.38%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
4.56%
SONY GROUP CORP
3.75%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
3.72%
HITACHI LTD
3.69%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD
3.58%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
3.57%
DAIICHI SANKYO CO LTD
2.98%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
2.98%
NINTENDO CO LTD
2.78%
HONDA MOTOR CO LTD
2.73%
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