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貝萊德新興市場債券基金 (美元) A6
最新資產淨值價格
美元
 
6.33
(更新 : 2022/09/22)
1個月回報
 
-3.65%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
14.71億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
6.32 - 6.36
-0.47%
-0.57%
1個月
6.32 - 6.58
-3.65%
-2.58%
3個月
6.23 - 6.79
-4.30%
-1.62%
1年
6.23 - 8.63
-26.62%
-13.62%
3年
6.23 - 8.96
-28.64%
-11.13%
自發行以來
6.23 - 10.46
N/A
+66.88%
波幅
3年年度化波幅
14.56%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+6.05%
+12.25%
-7.08%
+7.27%
+12.52%
基金內容
按 巿場
 埃及 (7.43%)
 烏克蘭 (5.79%)
 墨西哥 (5.13%)
 迦納 (4.63%)
 現金及/或衍生產品 (4.52%)
 印尼 (3.51%)
 智利 (3.38%)
 哥倫比亞 (3.29%)
 阿曼 (3.20%)
 尼日利亞 (3.14%)
按 分類
 對外政府債務 (73.61%)
 準政府債務 (15.25%)
 現金及衍生產品 (4.52%)
 強勢貨幣企業 (3.80%)
 地方政府債務 (2.82%)
按 信貸評級
 B (34.09%)
 BB (21.79%)
 BBB (19.18%)
 A (7.52%)
 CCC (6.46%)
 現金及衍生產品 (4.52%)
 AA (3.79%)
 D (1.03%)
 C (0.01%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 1.258 05/31/2040
1.50%
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 8.875 05/29/2050
1.23%
JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS 5.85 07/07/2030
1.16%
TURKEY (REPUBLIC OF) 5.95 01/15/2031
1.12%
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047
1.10%
QATAR (STATE OF) RegS 3.75 04/16/2030
1.10%
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/2045
0.96%
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5 06/15/2045
0.91%
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 1 07/31/2035
0.89%
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047
0.87%
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+0.17%
+0.43%
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+0.03%
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-5.61%
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