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貝萊德新興市場債券基金 (港幣) A6對沖股份
最新資產淨值價格
港元
 
51.68
(更新 : 2024/03/27)
1個月回報
 
+3.63%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
11.11億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
51.42 - 51.69
+0.51%
+0.22%
1個月
49.87 - 51.69
+3.63%
+0.98%
3個月
49.60 - 51.69
+1.68%
+0.14%
1年
45.18 - 51.69
+10.88%
+4.41%
3年
42.26 - 65.65
-18.11%
-8.67%
自發行以來
42.26 - 80.97
N/A
+81.22%
波幅
3年年度化波幅
10.15%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
+13.89%
-17.48%
-3.14%
+6.09%
+11.51%
基金內容
按 巿場
 墨西哥 (5.91%)
 印尼 (4.73%)
 羅馬尼亞 (4.27%)
 沙地阿拉伯 (4.18%)
 哥倫比亞 (4.10%)
 巴西 (3.74%)
 埃及 (3.59%)
 巴拿馬 (3.56%)
 現金及/或衍生產品 (3.55%)
 智利 (3.51%)
按 分類
 對外政府債務 (74.73%)
 準政府債務 (17.70%)
 強勢貨幣企業 (3.97%)
 現金及衍生產品 (3.55%)
 其他 (0.06%)
按 信貸評級
 BBB (28.15%)
 BB (22.44%)
 B (18.89%)
 A (9.57%)
 CC (5.63%)
 現金及衍生產品 (3.71%)
 CCC (3.31%)
 AA (2.82%)
 D (2.70%)
 未評級 (2.50%)
 C (0.26%)
 AAA (0.01%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.25 11/ 25/2027
1.24%
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/ 2035
1.21%
POLAND (REPUBLIC OF) 5.5 11/16/2027
1.18%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.625 07/09/2035
1.13%
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 09/01/ 2026
1.12%
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034
1.08%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 02/02/2034
1.06%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4.875 05/19/2033
1.01%
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/2033
1.00%
CHILE (REPUBLIC OF) 3.5 01/31/2034
0.98%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A2 19.37
+4.20%
+2.92%
貝萊德新興市場債券基金 (澳幣) A8對沖股份 6.76
+3.68%
+1.89%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A6 7.12
+3.64%
+1.90%
貝萊德新興市場債券基金 (港幣) A6對沖股份 51.68
+3.63%
+1.68%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 7.32
+2.66%
+2.95%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 8.77
-0.45%
-1.13%
安本標準 - 歐元高收益債券基金 (歐元) A2 25.30
-0.44%
+0.48%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 92.40
-0.43%
-0.99%
富蘭克林歐元高息基金 5.15
-0.39%
0.00%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 24.10
-0.21%
-2.47%
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