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貝萊德新興市場債券基金 (港幣) A6對沖股份
最新資產淨值價格
港元
 
46.80
(更新 : 2022/09/22)
1個月回報
 
-3.66%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
15.72億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
46.70 - 47.04
-0.51%
-0.57%
1個月
46.70 - 48.69
-3.66%
-2.58%
3個月
46.13 - 50.29
-4.61%
-1.62%
1年
46.13 - 64.19
-27.09%
-13.62%
3年
46.13 - 66.77
-29.21%
-11.13%
自發行以來
46.13 - 80.97
N/A
+66.88%
波幅
3年年度化波幅
14.62%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
港元
+6.09%
+11.51%
-8.06%
+6.30%
+12.06%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 債券 (96.58%)
 現金 (3.42%)
按 巿場
 埃及 (6.82%)
 墨西哥 (6.41%)
 烏克蘭 (6.16%)
 迦納 (4.83%)
 現金及/或衍生產品 (4.29%)
 南非 (3.85%)
 阿曼 (3.45%)
 印尼 (3.44%)
 智利 (3.20%)
 哥倫比亞 (3.16%)
按 分類
 對外政府債務 (72.05%)
 準政府債務 (15.75%)
 現金及衍生產品 (4.29%)
 強勢貨幣企業 (4.05%)
 地方政府債務 (3.87%)
按 類別
 20+ 年 (28.92%)
 7-10 年 (19.14%)
 5-7 年 (16.15%)
 3-5 年 (11.25%)
 10-15 年 (11.17%)
 2-3 年 (4.04%)
 現金及衍生產品 (3.56%)
 0-1 年 (2.17%)
 15-20 年 (2.00%)
 1-2 年 (1.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 1.258 05/ 31/2040
1.64%
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 8.875 05/29/2050
1.29%
TURKEY (REPUBLIC OF) 5.95 01/15/2031
1.20%
JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS 5.85 07/07/2030
1.19%
QATAR (STATE OF) RegS 3.75 04/16/2030
1.11%
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047
1.10%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 02/28/ 2048
1.07%
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/ 2045
1.06%
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0.5 07/31/2035
0.90%
GHANA (REPUBLIC OF) RegS 8.625 04/07/ 2034
0.88%
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