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貝萊德美元高收益債券基金 (澳幣) A8對沖股份
最新資產淨值價格
澳元
 
7.86
(更新 : 2024/03/27)
1個月回報
 
+0.77%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
18.95億
主題 高息
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
7.86 - 7.87
0.00%
+0.22%
1個月
7.78 - 7.87
+0.77%
+0.98%
3個月
7.73 - 7.87
+0.38%
+0.14%
1年
7.30 - 7.87
+5.79%
+4.41%
3年
7.26 - 9.25
-13.25%
-8.67%
自發行以來
7.04 - 11.34
N/A
+81.22%
波幅
3年年度化波幅
6.53%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
澳元
+10.61%
-13.32%
+4.00%
+3.66%
+13.09%
基金內容
按 分類
 工業 (79.58%)
 金融機構 (13.49%)
 交易所買賣基金 (2.41%)
 資產抵押擔保證券 (1.47%)
 現金及衍生產品 (1.45%)
 公用事業 (0.95%)
 股票 (0.54%)
 代理 (0.09%)
 地方政府 (0.01%)
按 信貸評級
 B (45.38%)
 BB (30.01%)
 CCC (13.13%)
 BBB (4.91%)
 未評級 (4.33%)
 現金及衍生產品 (1.45%)
 A (0.71%)
 CC (0.08%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
2.41%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/ 2029
1.23%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/ 2032
1.16%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/ 2030
0.99%
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030
0.89%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/ 2027
0.87%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 08/15/2026
0.86%
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031
0.84%
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 144A 10.375 05/01/2028
0.81%
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/ 2026
0.74%
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+4.20%
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貝萊德新興市場債券基金 (澳幣) A8對沖股份 6.76
+3.68%
+1.89%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A6 7.12
+3.64%
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+2.66%
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-0.44%
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-0.43%
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富蘭克林歐元高息基金 5.15
-0.39%
0.00%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 24.10
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