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中國平安精選人民幣債券基金 (人民幣)
最新資產淨值價格
N/A
 
103.59
(更新 : 2022/12/01)
1個月回報
 
-0.59%
基金公司 中國平安資產管理(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
5.42億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
103.14 - 103.59
+0.38%
+0.83%
1個月
102.77 - 104.21
-0.59%
+3.48%
3個月
102.77 - 105.35
-1.61%
-0.70%
1年
102.77 - 106.02
-2.23%
-12.25%
3年
102.77 - 106.94
-2.49%
-10.70%
自發行以來
94.98 - 108.07
N/A
+66.95%
波幅
3年年度化波幅
1.80%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
+2.68%
+2.29%
+5.03%
+3.57%
+5.86%
基金內容
按 巿場
 中國 (39.20%)
 香港 (11.14%)
 超國家 (9.33%)
 德國 (8.02%)
 韓國 (5.58%)
 英國 (5.57%)
 現金及現金等值 (4.65%)
 美國 (3.73%)
 新加坡 (3.60%)
 瑞士 (1.88%)
 阿聯酋 (1.88%)
 澳大利亞 (1.88%)
 法國 (1.86%)
 卡塔爾 (1.85%)
 其他 (-0.17%)
按 分類
 銀行 (28.68%)
 主權 (11.14%)
 超國家 (9.33%)
 多元金融服務 (7.35%)
 汽車製造 (5.60%)
 房地產 (5.38%)
 現金及現金等值 (4.65%)
 電力 (3.84%)
 交通 (3.81%)
 倉儲 (3.56%)
 汽車配件及設備 (1.91%)
 家居用品 (1.91%)
 食品 (1.90%)
 天然氣 (1.89%)
 商業服務 (1.87%)
 准主權 (1.86%)
 航空 (1.84%)
 房地產投資信托基金 (1.83%)
 化工 (1.82%)
 其他 (-0.17%)
按 類別
 定息債務工具 (98.03%)
 現金 (1.97%)
按 信貸評級
 A (50.59%)
 AA (16.77%)
 AAA (11.76%)
 BBB (10.76%)
 無評級 (5.65%)
 現金及現金等 (4.65%)
 其他 (-0.17%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
CHINA ORIENT ASSET MANAGEMENT CO LTD 4.33% A 23AUG2029 SHCH
7.12%
GUANGZHOU METRO GROUP CO LTD 3.72% A 10JAN2025 CDC
6.96%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.3% A 03MAR2026 CDC
6.94%
DALIAN WANDA COMMERCIAL MANAGEMENT GROUP CO LTD 5.38% A 29JUL2023 SHCH
6.77%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA CO LTD 2.96% A 17APR2030 CDC
6.67%
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 3.85% S/A 13JUN2022
5.51%
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 3.5% A 02JUL2025
4.85%
CNI CAPITAL LTD 3.97% S/A 01NOV2022
4.09%
CHARTER STYLE INTL LTD 5.8% S/A 15SEP2024
3.57%
BANK OF CHINA LTD 4.15% A 19MAR2031 CDC
3.53%
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