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中國平安精選人民幣債券基金 (人民幣)
最新資產淨值價格
N/A
 
105.38
(更新 : 2023/11/28)
1個月回報
 
+0.61%
基金公司 中國平安資產管理(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
5.22億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
105.27 - 105.38
+0.10%
+0.25%
1個月
104.74 - 105.38
+0.61%
+2.84%
3個月
104.59 - 105.38
+0.13%
+0.92%
1年
103.40 - 107.85
+1.89%
+1.79%
3年
102.77 - 107.85
-0.01%
-12.26%
自發行以來
94.98 - 108.07
N/A
+92.98%
波幅
3年年度化波幅
1.86%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
-0.68%
+2.68%
+2.29%
+5.03%
+3.57%
基金內容
按 巿場
 中國內地 (47.47%)
 中國香港 (12.53%)
 德國 (5.79%)
 美國 (5.06%)
 英國 (3.94%)
 卡塔爾 (3.89%)
 韓國 (3.86%)
 阿聯酋 (3.85%)
 法國 (3.85%)
 現金及現金等值 (2.63%)
 紐西蘭 (1.98%)
 澳大利亞 (1.96%)
 瑞士 (1.95%)
 中國澳門 (1.37%)
 其他 (-0.13%)
按 分類
 銀行 (27.33%)
 多元金融服務 (9.32%)
 汽車製造 (9.07%)
 主權 (6.91%)
 電力 (5.91%)
 食品 (3.95%)
 交通 (3.94%)
 天然氣 (3.90%)
 商業服務 (3.88%)
 零售 (3.17%)
 房地產 (2.85%)
 互聯網 (2.74%)
 現金及現金等值 (2.63%)
 汽車配件及設備 (1.97%)
 家居用品 (1.95%)
 分銷/批發 (1.95%)
 工程與建築 (1.93%)
 化工 (1.93%)
 房地產投資信托基金 (1.92%)
 其他 (-0.13%)
按 信貸評級
 A (53.89%)
 AA (19.36%)
 BBB (15.32%)
 無評級 (7.76%)
 現金及現金等 (2.63%)
 AAA (1.18%)
 其他 (-0.13%)
按 貨幣
 人民幣 (91.02%)
 美元 (8.98%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
CHINA GOVT BOND
3.79%
BOC AVIATION LTD
3.53%
STATE POWER INVESTMENT CORP LTD
2.00%
GUANGZHOU METRO GROUP CO LTD
1.99%
STANDARD CHARTERED BANK
1.98%
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+5.66%
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