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中國平安精選人民幣債券基金 (人民幣)
最新資產淨值價格
N/A
 
104.06
(更新 : 2022/06/24)
1個月回報
 
-0.05%
基金公司 中國平安資產管理(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
1.46億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
103.98 - 104.06
+0.08%
+0.14%
1個月
103.94 - 104.12
-0.05%
-3.14%
3個月
103.14 - 104.12
+0.86%
-5.77%
1年
103.11 - 106.02
-0.77%
-12.26%
3年
103.11 - 106.94
-0.84%
-8.96%
自發行以來
94.98 - 108.07
N/A
+69.97%
波幅
3年年度化波幅
1.71%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
+2.29%
+5.03%
+3.57%
+5.86%
+6.98%
基金內容
按 類別
 定息債務工具 (98.03%)
 現金 (1.97%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
CHINA ORIENT ASSET MANAGEMENT CO LTD 4.33% A 23AUG2029 SHCH
7.12%
GUANGZHOU METRO GROUP CO LTD 3.72% A 10JAN2025 CDC
6.96%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.3% A 03MAR2026 CDC
6.94%
DALIAN WANDA COMMERCIAL MANAGEMENT GROUP CO LTD 5.38% A 29JUL2023 SHCH
6.77%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA CO LTD 2.96% A 17APR2030 CDC
6.67%
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 3.85% S/A 13JUN2022
5.51%
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 3.5% A 02JUL2025
4.85%
CNI CAPITAL LTD 3.97% S/A 01NOV2022
4.09%
CHARTER STYLE INTL LTD 5.8% S/A 15SEP2024
3.57%
BANK OF CHINA LTD 4.15% A 19MAR2031 CDC
3.53%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 98.98
+0.32%
-3.89%
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 9.38
+0.32%
-4.19%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 13.99
+0.14%
+1.52%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.30
+0.11%
+1.31%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.29
+0.11%
+1.20%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 7.21
-8.73%
-14.47%
鄧普頓環球高息基金 5.58
-7.00%
-11.43%
摩根環球可換股證券 (美元) 14.07
-6.64%
-21.26%
安本環球 - 新興市場債券基金 (美元) A2 37.64
-6.20%
-10.09%
摩根新興市場債券 (美元) 9.02
-6.04%
-12.00%
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