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安本標準- 亞太可持續股票基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
83.90
(更新 : 2024/04/25)
1個月回報
 
-1.25%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
19.00億
主題 一般
地域分佈 亞太區(日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
80.82 - 83.90
+3.81%
+1.92%
1個月
80.82 - 85.45
-1.25%
-0.97%
3個月
80.77 - 85.97
+3.13%
+4.69%
1年
76.63 - 90.29
-2.94%
+8.82%
3年
74.13 - 120.37
-29.06%
-5.48%
自發行以來
4.73 - 128.07
+1,577.93%
+365.61%
波幅
3年年度化波幅
13.66%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2024
2023
2022
2021
2020
美元
-14.74%
-9.24%
-10.94%
+39.72%
+6.83%
基金內容
按 巿場
 印度 (18.70%)
 中國 (18.60%)
 澳洲 (12.80%)
 台灣 (12.50%)
 韓國(南朝鮮) (11.50%)
 香港 (8.30%)
 其他 (7.10%)
 印尼 (4.60%)
 新加坡 (4.10%)
 現金 (1.70%)
按 行業
 資訊科技 (25.00%)
 金融 (21.70%)
 醫療保健 (12.60%)
 其他 (8.90%)
 通訊服務 (8.10%)
 原材料 (6.20%)
 必需消費品 (6.10%)
 可選消費品 (5.30%)
 房地產 (4.40%)
 現金 (1.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.80%
Samsung Electronics Co Ltd
7.50%
Tencent Holdings Ltd
5.50%
AIA Group Ltd
5.00%
CSL Ltd
4.20%
Woodside Energy Group Ltd
2.90%
HDFC Bank Ltd
2.80%
SBI Life Insurance Co Ltd
2.70%
Rio Tinto PLC
2.70%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd
2.40%
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+9.29%
+15.41%
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+8.54%
+16.91%
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 42.57
+6.00%
+9.10%
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+5.76%
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+5.39%
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-8.73%
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-7.25%
+0.08%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 740.12
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