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安本標準 - 亞洲小型公司基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
57.56
(更新 : 2025/02/06)
1個月回報
 
-3.81%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.52億
主題 亞洲中小企
地域分佈 亞太區(日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
56.30 - 57.65
-0.16%
+0.11%
1個月
56.30 - 59.84
-3.81%
+1.70%
3個月
56.30 - 59.84
-2.69%
-1.39%
1年
50.48 - 61.08
+12.11%
+10.73%
3年
40.13 - 61.08
+4.02%
+2.53%
自發行以來
9.97 - 62.14
+229.11%
+400.44%
波幅
3年年度化波幅
12.65%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
-10.78%
+1.07%
+16.17%
+8.55%
基金內容
按 巿場
 印度 (25.50%)
 澳洲 (19.80%)
 台灣 (12.80%)
 韓國(南朝鮮) (10.60%)
 中國 (8.40%)
 其他 (7.70%)
 越南 (5.00%)
 印尼 (4.90%)
 泰國 (4.20%)
 現金 (1.00%)
按 行業
 資訊科技 (23.60%)
 金融 (13.50%)
 醫療保健 (12.40%)
 可選消費品 (11.20%)
 工業 (10.00%)
 房地產 (10.00%)
 其他 (7.00%)
 必需消費品 (6.10%)
 能源 (5.10%)
 現金 (1.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
HUB24 Ltd
3.70%
FPT Corp
3.70%
Chroma ATE Inc
3.60%
Makalot Industrial Co Ltd
3.40%
Aegis Logistics Ltd
3.10%
Pro Medicus Ltd
3.00%
WHA Corp PCL
2.90%
Gold Road Resources Ltd
2.80%
Classys Inc
2.70%
ASM International NV
2.60%
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