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安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
40.09
(更新 : 2023/01/20)
1個月回報
 
+3.26%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
3.91億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
40.09 - 40.16
-0.17%
-0.21%
1個月
38.58 - 40.16
+3.26%
+2.16%
3個月
34.85 - 40.16
+15.03%
+5.70%
1年
34.07 - 45.98
-11.81%
-9.37%
3年
34.07 - 49.82
-17.61%
-9.94%
自發行以來
9.34 - 49.82
+300.87%
+68.50%
波幅
3年年度化波幅
13.49%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-26.04%
+3.36%
-2.09%
+11.26%
-7.99%
美元
-26.04%
+3.36%
-2.09%
+11.26%
-7.99%
基金內容
按 巿場
 其他 (61.70%)
 墨西哥 (5.70%)
 南非 (5.60%)
 沙特阿拉伯 (5.20%)
 卡達 (4.60%)
 多明尼加 (4.00%)
 巴西 (3.50%)
 现金 (3.40%)
 奈及利亞 (3.10%)
 印尼 (3.00%)
按 分類
 政府 (70.50%)
 準主權債 (15.20%)
 現金 (3.40%)
 能源 (2.70%)
 原材料 (2.50%)
 金融 (1.60%)
 電訊服務 (1.20%)
 房地產 (1.20%)
 其他 (0.80%)
 工業 (0.80%)
按 類別
 政府 (71.30%)
 準主權債 (15.90%)
 原材料 (2.60%)
 能源 (2.60%)
 現金 (2.10%)
 金融 (1.60%)
 房地產 (1.20%)
 其他 (1.10%)
 電訊服務 (1.10%)
 必需消費品 (0.40%)
按 信貸評級
 BB (28.40%)
 B (24.70%)
 BBB (19.80%)
 CCC (8.60%)
 A (7.10%)
 AA (5.50%)
 無評級 (3.20%)
 D (1.60%)
 CC (0.80%)
 C (0.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Nota Do Tesouro Nacional 10% 2031
2.70%
Hungary (Govt of) 7.625% 2041
2.30%
Saudi (Govt Of) International 5% 2049
2.20%
Dominican (Govt of) 6.85% 2045
2.10%
Qatar (Govt of) 5.103% 2048
2.00%
Qatar (Govt of) 4.817% 2049
2.00%
Pertamina Persero PT 6.5% 2041
1.90%
Georgian Railway Jsc 4% 2028
1.70%
Petroleos Mexicanos 6.5% 2041
1.60%
Saudi Arabian Oil 4.375% 2049
1.50%
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+6.47%
+12.20%
首源亞洲策略債券基金 (美元) I 7.24
+5.73%
+21.07%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 98.42
+4.38%
+6.06%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 22.24
+4.32%
+11.14%
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+4.00%
+6.25%
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