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安本環球 - 新興市場債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
38.89
(更新 : 2022/08/17)
1個月回報
 
+9.36%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
9.27億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
38.89 - 39.14
-0.48%
-0.39%
1個月
35.56 - 39.14
+9.36%
+2.48%
3個月
35.38 - 40.35
-1.13%
-0.59%
1年
35.38 - 49.58
-20.58%
-10.65%
3年
35.38 - 49.82
-16.89%
-7.94%
自發行以來
9.34 - 49.82
+288.88%
+73.59%
波幅
3年年度化波幅
12.94%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+3.39%
+13.60%
-8.40%
+11.60%
+12.20%
基金內容
按 巿場
 其他 (63.60%)
 墨西哥 (6.80%)
 卡達 (6.00%)
 埃及 (5.50%)
 烏克蘭 (4.20%)
 巴西 (3.90%)
 阿拉伯聯合酋長國 (3.70%)
 多明尼加 (3.20%)
 沙特阿拉伯 (3.20%)
按 類別
 政府 (73.00%)
 準主權債 (15.50%)
 公司 (8.10%)
 現金 (2.90%)
按 信貸評級
 B (35.10%)
 BB (24.90%)
 BBB (18.20%)
 AA (7.10%)
 CCC (4.80%)
 A (4.40%)
 無評級 (3.30%)
 C 或以下 (1.10%)
 AAA (1.00%)
按 貨幣
 美元 (89.30%)
 印度盧比 (2.10%)
 巴西里拉 (2.00%)
 墨西哥比索 (2.00%)
 烏拉圭比索 (1.60%)
 埃及鎊 (1.00%)
 印尼盾 (1.00%)
 俄羅斯盧布 (1.00%)
 其他 (0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
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