美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
45.12
(更新 : 2024/04/12)
1個月回報
 
+1.52%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
3.84億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
44.57 - 45.12
+0.67%
-0.08%
1個月
44.40 - 45.12
+1.52%
-0.41%
3個月
43.29 - 45.12
+3.02%
-0.15%
1年
38.42 - 45.12
+15.70%
+2.81%
3年
34.07 - 49.60
-6.07%
-9.50%
自發行以來
9.34 - 49.82
+351.22%
+80.47%
波幅
3年年度化波幅
12.05%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2024
2023
2022
2021
2020
美元
+9.33%
-12.74%
-7.26%
+1.06%
+10.82%
基金內容
按 巿場
 其他 (57.30%)
 墨西哥 (5.80%)
 巴西 (5.80%)
 现金 (5.00%)
 哥倫比亞 (4.90%)
 印尼 (4.80%)
 沙特阿拉伯 (4.60%)
 南非 (4.10%)
 多明尼加 (4.00%)
 卡達 (3.80%)
按 類別
 政府 (70.00%)
 準主權債 (13.50%)
 現金 (5.00%)
 能源 (3.70%)
 原材料 (2.00%)
 金融 (1.50%)
 其他 (1.20%)
 電訊服務 (1.20%)
 房地產 (1.00%)
 公用事業 (0.90%)
按 信貸評級
 BB (27.80%)
 BBB (27.10%)
 B (15.50%)
 B或以下 (13.00%)
 A (6.40%)
 無評級 (5.60%)
 AA (4.50%)
按 貨幣
 美元 (75.60%)
 歐元 (6.60%)
 巴西里拉 (5.10%)
 印度盧比 (3.00%)
 秘魯索爾 (2.20%)
 哥倫比亞披索 (2.10%)
 印尼盾 (1.90%)
 南非蘭特 (1.30%)
 烏拉圭比索 (1.10%)
 墨西哥披索 (1.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Nota Do Tesouro Nacional 10% 2031
3.40%
Saudi (Govt Of) International 5% 2049
2.60%
Domnican (Govt of) 6% 2028
2.50%
Peru (Govt of) 7.3% 2033
2.40%
Qatar (Govt of) 4.817% 2049
2.10%
Pertamina Persero PT 6.5% 2041
2.00%
Pakistan (Govt of) 6.875% 2027
1.90%
Qatar (Govt of) 5.103% 2048
1.80%
Colombia (Govt of) 7% 2031
1.70%
Petroleos Mexicanos 6.5% 2041
1.70%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A2 19.49
+1.67%
+3.78%
安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 45.12
+1.52%
+3.02%
貝萊德新興市場債券基金 (澳幣) A8對沖股份 6.77
+1.20%
+2.27%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A6 7.13
+1.13%
+2.30%
貝萊德新興市場債券基金 (港幣) A6對沖股份 51.71
+1.08%
+2.01%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根環球可換股證券 (美元) 14.06
-3.03%
-1.61%
摩根國際債券基金 (美元) 18.63
-2.56%
-2.87%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 7.13
-2.33%
+2.00%
貝萊德美國政府房貸債券基金 (美元) A2 17.89
-2.03%
-2.67%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派 7.44
-1.85%
-0.13%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】