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安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
38.60
(更新 : 2023/05/24)
1個月回報
 
+0.05%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
4.00億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
38.60 - 38.73
-0.33%
-0.38%
1個月
38.42 - 38.89
+0.05%
-0.66%
3個月
37.91 - 39.05
-1.09%
-0.13%
1年
34.07 - 40.60
-2.46%
-3.82%
3年
34.07 - 49.82
-10.60%
-7.79%
自發行以來
9.34 - 49.82
+286.02%
+72.08%
波幅
3年年度化波幅
9.95%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-26.04%
+3.36%
-2.09%
+11.26%
-7.99%
美元
-26.04%
+3.36%
-2.09%
+11.26%
-7.99%
基金內容
按 巿場
 其他 (59.00%)
 墨西哥 (5.90%)
 巴西 (5.80%)
 南非 (5.40%)
 现金 (4.90%)
 沙特阿拉伯 (4.80%)
 卡達 (4.30%)
 多明尼加 (3.90%)
 匈牙利 (3.10%)
 印尼 (3.00%)
按 類別
 政府 (67.80%)
 準主權債 (16.40%)
 現金 (4.90%)
 能源 (2.60%)
 原材料 (2.40%)
 金融 (1.80%)
 電訊服務 (1.20%)
 房地產 (1.20%)
 其他 (0.90%)
 工業 (0.80%)
按 信貸評級
 BB (31.30%)
 B (20.20%)
 BBB (19.80%)
 CCC (7.70%)
 A (6.70%)
 無評級 (5.30%)
 AA (5.30%)
 C 或以下 (2.20%)
 CC (1.50%)
按 貨幣
 美元 (78.50%)
 歐元 (10.70%)
 巴西里拉 (5.80%)
 南非蘭特 (2.50%)
 印度盧比 (2.00%)
 烏拉圭比索 (0.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Nota Do Tesouro Nacional 10% 2031
4.10%
Saudi (Govt Of) International 5% 2049 2.3 Dominican (Govt of) 6.85% 204
2.30%
Hungary (Govt of) 7.625% 2041
2.30%
Dominican (Govt of) 6.85% 2045
2.20%
Qatar (Govt of) 5.103% 2048
2.10%
Qatar (Govt of) 4.817% 2049
2.10%
Brazil (Govt of) 10% 2027
2.00%
Pertamina Persero PT 6.5% 2041
1.80%
Petroleos Mexicanos 6.5% 2041
1.80%
Georgian Railway Jsc 4% 2028
1.70%
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-2.63%
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+1.83%
-2.52%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 8.89
+1.83%
-2.63%
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+1.78%
-1.72%
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+1.78%
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-6.88%
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-3.34%
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-2.65%
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富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.04
-2.44%
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