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安本環球 - 新興市場小型公司基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
20.87
(更新 : 2022/12/01)
1個月回報
 
+8.62%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.44億
主題 中小企
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
19.97 - 20.87
+3.82%
+2.63%
1個月
19.13 - 20.87
+8.62%
+10.00%
3個月
18.47 - 20.89
+2.73%
+3.51%
1年
18.47 - 26.17
-18.66%
-13.40%
3年
12.31 - 27.30
+18.26%
+9.15%
自發行以來
5.22 - 27.30
+108.71%
+323.36%
波幅
3年年度化波幅
21.04%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+22.82%
+13.00%
-17.70%
+22.20%
+4.50%
基金內容
按 巿場
 印度 (19.30%)
 其他 (16.00%)
 台灣 (15.80%)
 中國/香港 (15.20%)
 南韓 (11.20%)
 俄羅斯 (5.60%)
 越南 (5.30%)
 巴西 (4.90%)
 荷蘭 (4.80%)
 現金 (3.20%)
按 分類
 資訊科技 (32.90%)
 可選消費品 (13.30%)
 工業 (11.60%)
 金融 (9.00%)
 其他 (8.90%)
 必需消費品 (7.80%)
 原材料 (6.90%)
 房地產 (6.40%)
 現金 (3.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Beluga Group PJSC
4.00%
ASM International NV
4.00%
Mphasis Ltd
3.70%
Pacific Basin Shipping Ltd
3.50%
Hansol Chemical Co Ltd
3.30%
FPT Corp
3.20%
Piramal Enterprises Ltd
3.20%
Chroma ATE Inc
2.40%
Prestige Estates Projects Ltd
2.40%
Makalot Industrial Co Ltd
2.30%
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