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安聯中國股票基金- A類 (美元) 收息股份
最新資產淨值價格
美元
 
54.47
(更新 : 2025/02/12)
1個月回報
 
+12.14%
基金公司 安聯環球投資亞太有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.51億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
52.10 - 54.47
+4.55%
+1.18%
1個月
48.58 - 54.47
+12.14%
+5.47%
3個月
48.58 - 54.47
+1.61%
+1.24%
1年
43.22 - 63.53
+26.03%
+11.74%
3年
41.59 - 74.12
-26.44%
+2.34%
自發行以來
7.93 - 105.51
+444.72%
+402.25%
波幅
3年年度化波幅
26.02%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-18.71%
-21.02%
-17.78%
+41.05%
+18.37%
基金內容
按 行業
 非主要消費 (34.30%)
 金融 (16.90%)
 傳訊服務 (12.00%)
 工業 (8.10%)
 資訊科技 (8.00%)
 材料 (4.80%)
 健康護理 (3.60%)
 基本消費 (3.30%)
 能源 (2.90%)
 房地產 (2.40%)
 其他 (2.20%)
 流動資金 (1.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
阿里巴巴
非主要消費
9.10%
騰訊控股
傳訊服務
8.90%
美團 - B股
非主要消費
8.00%
建設銀行
金融
5.80%
拼多多
非主要消費
4.20%
招商銀行
金融
3.80%
攜程集團 - ADR
非主要消費
3.60%
中國平安
金融
3.20%
小米集團 - B
資訊科技
2.80%
香港交易所
金融
2.40%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
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+16.95%
+6.65%
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 1,124.53
+16.92%
+6.51%
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 47.16
+16.59%
+15.02%
國泰君安大中華增長基金(港元) 102.05
+16.19%
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+15.65%
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-5.83%
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-3.28%
-10.38%
首域盈信印度次大陸基金 (美元) I 174.65
-3.04%
-7.41%
安本標準 - 印度股票基金 (美元) A2 216.86
-2.67%
-6.29%
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