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安聯香港股票基金 -A類 (美元) 收息股份
最新資產淨值價格
美元
 
205.38
(更新 : 2024/12/05)
1個月回報
 
-5.70%
基金公司 安聯環球投資亞太有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
14.07億
主題 一般
地域分佈 香港
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
204.12 - 207.33
+0.62%
+1.34%
1個月
201.77 - 223.13
-5.70%
+0.28%
3個月
181.92 - 247.74
+11.02%
+4.60%
1年
160.20 - 247.74
+14.17%
+15.10%
3年
160.20 - 282.13
-22.33%
+1.21%
自發行以來
10.00 - 361.08
+1,953.75%
+403.36%
波幅
3年年度化波幅
25.31%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-19.39%
-15.42%
-13.94%
+26.73%
+9.49%
基金內容
按 行業
 非主要消費 (28.40%)
 金融 (27.20%)
 傳訊服務 (11.20%)
 工業 (6.60%)
 資訊科技 (6.50%)
 房地產 (4.40%)
 材料 (3.90%)
 健康護理 (3.00%)
 公用事業 (3.00%)
 能源 (2.60%)
 其他 (2.40%)
 流動資金 (0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
騰訊控股
傳訊服務
8.80%
阿里巴巴
非主要消費
8.70%
美團 B股
非主要消費
8.00%
匯豐控股
金融
6.20%
友邦保險
金融
4.80%
香港交易所
金融
4.60%
建設銀行
金融
4.10%
携程集團
非主要消費
3.40%
招商銀行
金融
2.80%
中國平安
金融
2.40%
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+11.14%
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+11.05%
+12.89%
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+6.46%
+7.37%
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+6.39%
+7.01%
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+6.19%
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-7.83%
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-7.59%
-10.61%
摩根南韓基金 (美元) 62.63
-7.13%
-10.20%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 12.50
-6.99%
+14.88%
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 1,018.61
-6.82%
+10.95%
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