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東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
509.67
(更新 : 2024/06/12)
1個月回報
 
-11.08%
基金公司 東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.38千萬
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
507.83 - 530.93
-4.00%
-0.32%
1個月
507.83 - 576.47
-11.08%
+0.17%
3個月
507.83 - 597.08
-10.29%
+3.14%
1年
477.15 - 597.08
-1.59%
+8.94%
3年
370.22 - 597.08
+2.82%
-5.14%
自發行以來
0.00 - 781.84
N/A
+382.05%
波幅
3年年度化波幅
18.71%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+39.17%
+3.38%
-7.92%
-15.97%
+21.70%
基金內容
按 巿場
 巴西 (58.59%)
 墨西哥 (30.26%)
 智利 (5.40%)
 其他及現金 (2.72%)
 秘魯 (2.17%)
 哥倫比亞 (0.90%)
按 行業
 金融 (27.42%)
 物料 (14.33%)
 必需消費品 (14.28%)
 能源 (13.27%)
 非必需消費品 (7.29%)
 公用事業 (6.92%)
 工業 (5.36%)
 通訊服務 (4.91%)
 房地產 (2.90%)
 現金及現金等價物 (2.68%)
 健康護理 (0.65%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
PETROLEO BRASILEIRO SA
9.33%
GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV
6.03%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB
6.01%
BANCO DO BRASIL SA
4.50%
BANCO BRADESCO SA
3.82%
VALE SA
3.82%
GRUPO MEXICO SAB DE CV
3.66%
CEMEX SAB DE CV
2.78%
ITAUSA SA
2.53%
AMERICA MOVIL SAB DE CV
2.41%
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-10.92%
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