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東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
546.79
(更新 : 2024/04/22)
1個月回報
 
-5.93%
基金公司 東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.38千萬
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
546.44 - 567.20
-3.60%
-1.99%
1個月
546.44 - 597.08
-5.93%
-3.19%
3個月
546.44 - 597.08
-3.04%
+4.14%
1年
442.79 - 597.08
+21.94%
+6.04%
3年
370.22 - 597.08
+21.74%
-6.11%
自發行以來
0.00 - 781.84
N/A
+359.24%
波幅
3年年度化波幅
20.75%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+39.17%
+3.38%
-7.92%
-15.97%
+21.70%
基金內容
按 巿場
 巴西 (58.59%)
 墨西哥 (30.26%)
 智利 (5.40%)
 其他及現金 (2.72%)
 秘魯 (2.17%)
 哥倫比亞 (0.90%)
按 分類
 金融 (27.42%)
 物料 (14.33%)
 必需消費品 (14.28%)
 能源 (13.27%)
 非必需消費品 (7.29%)
 公用事業 (6.92%)
 工業 (5.36%)
 通訊服務 (4.91%)
 房地產 (2.90%)
 現金及現金等價物 (2.68%)
 健康護理 (0.65%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
PETROLEO BRASILEIRO SA
9.33%
GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV
6.03%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB
6.01%
BANCO DO BRASIL SA
4.50%
BANCO BRADESCO SA
3.82%
VALE SA
3.82%
GRUPO MEXICO SAB DE CV
3.66%
CEMEX SAB DE CV
2.78%
ITAUSA SA
2.53%
AMERICA MOVIL SAB DE CV
2.41%
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+9.64%
+20.94%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.70
+9.12%
+20.72%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 63.99
+6.54%
+10.79%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 16.99
+6.32%
+15.11%
貝萊德天然資源基金 (美元) A2 13.58
+5.11%
+12.51%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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聯博 - 國際科技基金 (美元) A 714.61
-10.51%
-0.41%
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-10.44%
-3.34%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 38.68
-10.09%
-2.03%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.16
-9.78%
-4.99%
摩根印尼基金 (美元) 26.50
-8.68%
-4.98%
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