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霸菱大東協基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
258.07
(更新 : 2024/12/05)
1個月回報
 
+2.41%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.89億
主題 一般
地域分佈 東協
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
251.25 - 258.07
+2.20%
+1.34%
1個月
250.42 - 258.07
+2.41%
+0.28%
3個月
250.42 - 271.11
+1.03%
+4.60%
1年
213.14 - 271.11
+19.01%
+15.10%
3年
208.04 - 279.08
-5.30%
+1.21%
自發行以來
0.00 - 293.61
N/A
+403.36%
波幅
3年年度化波幅
14.04%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.55%
-14.66%
+12.46%
+12.72%
+15.52%
基金內容
按 巿場
 新加坡 (32.00%)
 印尼 (24.10%)
 泰國 (20.90%)
 菲律賓 (11.20%)
 馬來西亞 (5.40%)
 越南 (3.00%)
 美國 (1.30%)
 台灣 (0.80%)
 現金 (0.80%)
 韓國 (0.50%)
按 行業
 金融 (45.80%)
 通訊服務 (10.40%)
 必需消費品 (10.00%)
 工業 (9.70%)
 醫療保健 (5.60%)
 非必需消費品 (4.40%)
 資訊科技 (4.10%)
 房地產 (3.90%)
 公用事業 (2.10%)
 能源 (2.00%)
 物料 (1.30%)
 現金 (0.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
DBS GROUP HOLDINGS LTD
9.39%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
8.13%
OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATION LTD
7.90%
SEA LTD
6.57%
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT
5.69%
CP ALL PCL
4.10%
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC
3.64%
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL
3.60%
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC
3.09%
METROPOLITAN BANK AND TRUST COMPANY
2.27%
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+6.46%
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+6.39%
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-7.83%
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-7.59%
-10.61%
摩根南韓基金 (美元) 62.63
-7.13%
-10.20%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 12.50
-6.99%
+14.88%
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 1,018.61
-6.82%
+10.95%
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