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霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
124.13
(更新 : 2023/09/26)
1個月回報
 
-0.13%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.98千萬
主題 一般
地域分佈 澳洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
124.13 - 128.44
-3.36%
-2.30%
1個月
124.13 - 129.58
-0.13%
-1.80%
3個月
123.84 - 134.31
-1.70%
-2.95%
1年
115.27 - 146.13
+5.55%
+11.00%
3年
109.64 - 156.54
+13.22%
+11.16%
自發行以來
0.00 - 156.54
N/A
+329.66%
波幅
3年年度化波幅
18.04%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-8.65%
+11.16%
+12.73%
+17.92%
-10.70%
基金內容
按 分類
 金融 (28.30%)
 物料 (23.80%)
 醫療保健 (9.60%)
 非必需消費品 (9.30%)
 工業 (8.80%)
 能源 (4.70%)
 通訊服務 (4.50%)
 必需消費品 (3.30%)
 房地產 (3.20%)
 現金 (3.10%)
 資訊科技 (1.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BHP Group
9.62%
CSL Limited
7.94%
National Australia Bank Limited
6.84%
Macquarie Group, Ltd.
6.36%
Rio Tinto Limited
6.00%
Commonwealth Bank of Australia
4.74%
Woodside Energy Group Ltd
4.73%
Australia and New Zealand Banking Group Limited
3.66%
Aristocrat Leisure Limited
3.54%
Coles Group Ltd.
3.29%
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