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霸菱全球新興市場基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
48.38
(更新 : 2025/08/21)
1個月回報
 
+1.23%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
5.44億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
48.29 - 48.79
-0.84%
-0.38%
1個月
46.97 - 49.07
+1.23%
+1.61%
3個月
44.31 - 49.07
+8.99%
+6.94%
1年
38.56 - 49.07
+11.94%
+11.63%
3年
32.57 - 49.07
+25.76%
+28.17%
自發行以來
0.00 - 55.55
N/A
+433.89%
波幅
3年年度化波幅
13.98%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.72%
-17.65%
-7.48%
+15.05%
+23.68%
基金內容
按 巿場
 中國 (28.80%)
 印度 (16.70%)
 台灣 (15.50%)
 韓國 (12.30%)
 香港 (3.90%)
 巴西 (3.90%)
 南非 (3.60%)
 沙特阿拉伯 (3.00%)
 現金 (2.80%)
 印尼 (2.50%)
按 行業
 金融 (29.00%)
 醫療保健 (21.60%)
 非必需消費品 (13.70%)
 通訊服務 (10.20%)
 房地產 (5.90%)
 工業 (5.80%)
 能源 (4.10%)
 物料 (3.80%)
 現金 (2.80%)
 必需消費品 (2.50%)
 公用事業 (0.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
8.46%
Tencent
6.75%
Samsung Electronics
5.04%
Alibaba Group Holding Limited
4.85%
Reliance Industries
3.31%
Hana Financial Group Inc.
3.00%
HDFC BANK LTD
2.70%
Axis Bank Limited
2.63%
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
2.33%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
2.26%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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+11.92%
+22.91%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 42.93
+11.02%
+19.52%
貝萊德日本中小型企業特別時機基金 (日圓) A2 13,848.00
+10.24%
+18.83%
貝萊德日本靈活股票基金 ( 歐元) A2 19.07
+9.10%
+6.60%
貝萊德日本靈活股票基金 (英鎊) A4 16.22
+9.08%
+9.59%
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基金名稱
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1個月回報
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-5.94%
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貝萊德歐洲特別時機基金 (美元) A2 70.83
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-5.55%
-6.26%
貝萊德歐洲特別時機基金 (歐元) A2 60.96
-5.46%
-5.97%
貝萊德歐洲特別時機基金 (加拿大元) A2對沖股份 22.23
-5.36%
-5.77%
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