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霸菱環球資源基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
22.86
(更新 : 2023/09/26)
1個月回報
 
+1.96%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.51億
主題 天然資源
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
22.86 - 23.34
-2.06%
-2.30%
1個月
22.42 - 23.65
+1.96%
-1.80%
3個月
21.68 - 23.65
+4.43%
-2.95%
1年
18.97 - 24.75
+19.75%
+11.00%
3年
14.24 - 24.86
+53.63%
+11.16%
自發行以來
0.00 - 51.14
N/A
+329.66%
波幅
3年年度化波幅
21.20%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
+9.61%
+16.88%
-2.85%
+17.55%
-22.48%
基金內容
按 巿場
 北美 (51.20%)
 英國 (16.70%)
 歐洲大陸 (16.70%)
 太平洋(日本除外) (9.40%)
 新興市場 (4.00%)
 現金 (2.10%)
按 分類
 能源 (52.70%)
 物料 (44.10%)
 現金 (2.10%)
 必需消費品 (1.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Shell Plc
6.90%
Exxon Mobil
6.65%
ConocoPhillips
5.44%
BHP Group
5.08%
BP
4.94%
TotalEnergies SE
4.84%
Linde
4.73%
Hess Corporation
3.47%
Suncor Energy
3.33%
Chevron
3.31%
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+7.28%
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+6.32%
+7.78%
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+6.23%
+7.24%
貝萊德日本靈活股票基金 ( 歐元) A2 15.52
+6.01%
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+5.93%
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