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霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
989.43
(更新 : 2024/06/13)
1個月回報
 
-4.36%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.09億
主題 一般
地域分佈 大中華
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
979.15 - 991.92
-0.25%
-0.19%
1個月
976.16 - 1,060.46
-4.36%
+0.13%
3個月
903.91 - 1,060.46
+4.62%
+3.18%
1年
835.04 - 1,141.23
-8.38%
+8.83%
3年
835.04 - 2,036.87
-49.91%
-5.10%
自發行以來
0.00 - 2,419.61
N/A
+382.36%
波幅
3年年度化波幅
21.70%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-17.45%
-29.94%
-16.29%
+54.55%
+25.88%
基金內容
按 巿場
 中國 (83.00%)
 香港 (10.10%)
 台灣 (6.20%)
 現金 (0.80%)
按 行業
 非必需消費品 (29.70%)
 通訊服務 (17.70%)
 金融 (15.10%)
 資訊科技 (11.30%)
 能源 (6.00%)
 工業 (4.50%)
 物料 (3.70%)
 房地產 (3.40%)
 必需消費品 (2.90%)
 公用事業 (2.60%)
 醫療保健 (2.50%)
 現金 (0.80%)
按 資產
 其他中國股份 — 香港上市 (37.96%)
 H股 (24.22%)
 A股 (9.96%)
 其他中國股份 — 非香港上市 (6.60%)
 紅籌 (4.23%)
 現金 (0.75%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Tencent
8.75%
Alibaba
7.14%
China Construction Bank
6.88%
PDD Holdings
4.77%
Netease
3.75%
Taiwan Semiconductor Manufacturing
3.22%
Li Auto
2.61%
Ping An Insurance
2.42%
AIA
2.35%
PetroChina
2.30%
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+9.47%
+9.05%
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+9.08%
+9.63%
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+8.26%
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+7.82%
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+6.49%
+10.04%
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1個月回報
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-13.61%
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-12.84%
-14.28%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.33
-12.53%
-16.01%
東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 509.67
-10.91%
-12.04%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位 42.89
-10.64%
-10.54%
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