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霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派
最新資產淨值價格
美元
 
21.14
(更新 : 2023/05/24)
1個月回報
 
-3.34%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
5.28千萬
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
21.12 - 21.28
-0.66%
-0.38%
1個月
21.12 - 22.03
-3.34%
-0.66%
3個月
21.05 - 22.19
-0.47%
-0.13%
1年
19.27 - 23.25
-8.21%
-3.82%
3年
19.27 - 29.56
-21.18%
-7.79%
自發行以來
0.00 - 29.56
N/A
+72.08%
波幅
3年年度化波幅
8.93%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-20.18%
-9.83%
+12.48%
+7.54%
-1.36%
基金內容
按 巿場
 意大利 (11.10%)
 美國 (11.00%)
 新西蘭 (10.90%)
 加拿大 (10.40%)
 澳洲 (9.20%)
 西班牙 (8.30%)
 墨西哥 (8.00%)
 哥倫比亞 (3.90%)
 波蘭 (3.10%)
 印尼 (2.90%)
按 信貸評級
 AAA (49.45%)
 BBB (31.91%)
 AA (8.85%)
 BB (6.81%)
 A (3.07%)
 尚未評級 (-0.09%)
按 貨幣
 美元 (38.90%)
 歐元 (29.10%)
 日圓 (9.50%)
 新西蘭元 (6.90%)
 墨西哥披索 (5.00%)
 波蘭茲羅提 (3.10%)
 加元 (2.60%)
 英鎊 (2.50%)
 澳元 (2.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO
10.99%
NEW ZEALAND TREASURY BILL
5.85%
SPAIN GOVERNMENT BOND
5.53%
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND
5.48%
PROVINCE OF ONTARIO CANADA
4.81%
UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL
4.54%
COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND
3.87%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND
3.46%
MEXICAN UDIBONOS
3.42%
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND
3.21%
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+1.83%
-2.52%
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+1.83%
-2.63%
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+1.78%
-1.72%
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+1.78%
-1.72%
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-3.34%
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-2.65%
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富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.04
-2.44%
+0.97%
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