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霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派
最新資產淨值價格
美元
 
20.74
(更新 : 2024/07/25)
1個月回報
 
+1.37%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
5.32千萬
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
20.74 - 20.82
-0.38%
+0.04%
1個月
20.22 - 20.92
+1.37%
+0.83%
3個月
20.02 - 20.92
+3.54%
+2.06%
1年
19.56 - 21.84
-3.49%
+4.09%
3年
19.27 - 28.09
-25.50%
-9.10%
自發行以來
0.00 - 29.56
N/A
+82.60%
波幅
3年年度化波幅
9.41%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.43%
-20.18%
-9.83%
+12.48%
+7.54%
基金內容
按 巿場
 美國 (30.40%)
 加拿大 (17.00%)
 意大利 (12.30%)
 英國 (7.00%)
 澳洲 (6.70%)
 新西蘭 (6.60%)
 西班牙 (5.30%)
 希臘 (4.30%)
 法國 (3.60%)
 奧地利 (2.70%)
按 信用評級
 AAA (55.20%)
 AA (18.80%)
 BBB (17.50%)
 BB (4.30%)
 A (4.30%)
 尚未評級 (-0.20%)
按 貨幣
 美元 (39.40%)
 歐元 (27.20%)
 加元 (10.60%)
 英鎊 (9.50%)
 澳元 (6.70%)
 新西蘭元 (6.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UNITED STATES TREASURYS
30.40%
ITALY GOVERNMENT BOND
7.10%
UNITED KINGDOM GILT
6.90%
SPAIN GOVERNMENT BOND
5.30%
REPUBLIC OF ITALY BOND
5.20%
PROVINCE OF ONTARIO CANADA
5.10%
PROVINCE OF QUEBEC CANADA
4.50%
TREASURY CORP OF VICTORIA
4.40%
NEW ZEALAND BOND
4.30%
HELLENIC REPUBLIC BOND
4.30%
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