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霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派
最新資產淨值價格
美元
 
19.84
(更新 : 2025/01/20)
1個月回報
 
-1.00%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
5.59千萬
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
19.50 - 19.88
+1.74%
+0.38%
1個月
19.47 - 20.13
-1.00%
-0.19%
3個月
19.47 - 21.20
-6.42%
-1.08%
1年
19.47 - 21.86
-5.30%
+2.33%
3年
19.27 - 26.28
-24.42%
-5.71%
自發行以來
0.00 - 29.56
N/A
+85.79%
波幅
3年年度化波幅
9.81%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.43%
-20.18%
-9.83%
+12.48%
+7.54%
基金內容
按 巿場
 加拿大 (19.40%)
 現金及等值 (17.30%)
 意大利 (12.50%)
 英國 (8.40%)
 新西蘭 (8.00%)
 法國 (6.80%)
 西班牙 (5.50%)
 希臘 (4.50%)
 日本 (4.40%)
 澳洲 (3.80%)
按 信用評級
 AA (39.20%)
 現金及等值 (17.30%)
 BBB (16.90%)
 A (16.80%)
 AAA (9.80%)
按 貨幣
 美元 (48.20%)
 歐元 (27.10%)
 新西蘭元 (7.00%)
 英鎊 (6.50%)
 澳元 (6.40%)
 加元 (2.70%)
 挪威克朗 (1.60%)
 瑞典克朗 (1.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Republic Of Italy
12.50%
UK Gilt
7.30%
Republic Of France
6.80%
Kingdom Of Spain
5.50%
Province Of Ontario
5.10%
Republic Of Greece
4.50%
Province Of Quebec
4.50%
Government Of Japan
4.40%
Government Of New Zealand
4.20%
Province Of Manitoba
4.20%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
中國平安精選人民幣債券基金 (人民幣) 104.32
+0.92%
-1.40%
安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 46.87
+0.75%
-0.49%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (美元) A類股份 累積單位 57.90
+0.71%
+0.75%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 15.75
+0.64%
+4.65%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.60
+0.56%
+4.30%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.52
-1.95%
-5.51%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派 7.52
-1.18%
-0.92%
貝萊德環球企業債券基金 (美元) A6 9.66
-1.13%
-2.62%
貝萊德環球企業債券基金 (港幣) A6對沖股份 69.45
-1.12%
-2.79%
貝萊德歐元債券基金 (歐元) A2 27.19
-1.06%
-0.73%
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