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富達基金 - 新興亞洲基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
23.20
(更新 : 2024/10/03)
1個月回報
 
+13.50%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.90億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
22.76 - 23.30
+1.93%
-0.17%
1個月
20.33 - 23.30
+13.50%
+6.89%
3個月
20.17 - 23.30
+4.93%
+4.67%
1年
18.54 - 23.30
+19.46%
+22.26%
3年
15.99 - 23.30
+3.20%
+1.57%
自發行以來
4.49 - 25.70
+132.00%
+407.52%
波幅
3年年度化波幅
13.27%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.50%
-11.80%
-5.00%
+17.10%
+17.10%
美元
+5.50%
-11.80%
-5.00%
+17.10%
+17.10%
基金內容
按 巿場
 中國 (38.90%)
 台灣 (17.10%)
 印度 (13.40%)
 南韓 (12.70%)
 印尼 (5.10%)
 香港 (3.90%)
 其他 (2.60%)
 越南 (2.20%)
 菲律賓 (1.40%)
 美國 (1.30%)
 泰國 (1.20%)
 現⾦ (0.20%)
按 行業
 資訊科技 (28.80%)
 金融 (18.00%)
 非必需消費品 (14.70%)
 通訊服務 (10.20%)
 健康護理 (5.70%)
 主要消費品 (5.60%)
 工業 (5.40%)
 房地產 (4.40%)
 物料 (3.20%)
 能源 (2.80%)
 公⽤事業 (0.90%)
 現⾦ (0.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
資訊科技
10.20%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
資訊科技
6.80%
TENCENT HLDGS LTD
通訊服務
6.10%
PDD HOLDINGS INC
非必需消費品
3.10%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
⾮必需消費品
2.80%
ICICI BANK LTD
金融
2.70%
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD
資訊科技
2.20%
HDFC BANK LTD
金融
2.20%
MEDIATEK INC
資訊科技
2.10%
AXIS BANK LTD
金融
2.00%
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