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富達基金 - 新興亞洲基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
20.31
(更新 : 2024/04/17)
1個月回報
 
-1.41%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.82億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
20.31 - 21.11
-3.79%
-2.35%
1個月
20.31 - 21.27
-1.41%
-1.31%
3個月
19.10 - 21.27
+6.00%
+5.75%
1年
18.54 - 21.27
+0.35%
+5.44%
3年
15.99 - 23.85
-11.50%
-5.79%
自發行以來
4.49 - 25.70
+103.10%
+361.22%
波幅
3年年度化波幅
11.91%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.50%
-11.80%
-5.00%
+17.10%
+17.10%
美元
+5.50%
-11.80%
-5.00%
+17.10%
+17.10%
基金內容
按 巿場
 中國 (38.90%)
 印度 (16.30%)
 南韓 (12.50%)
 台灣 (12.00%)
 印尼 (7.40%)
 香港 (5.10%)
 其他 (2.60%)
 泰國 (1.50%)
 越南 (1.20%)
 菲律賓 (1.10%)
 馬來西亞 (1.10%)
 現⾦ (0.30%)
按 分類
 金融 (47.90%)
 非必需消費品 (15.80%)
 工業 (9.40%)
 物料 (8.30%)
 能源 (7.50%)
 主要消費品 (4.70%)
 公用事業 (4.50%)
 現⾦ (2.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
资讯科技
10.20%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
资讯科技
7.00%
TENCENT HLDGS LTD
通訊服務
5.20%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
非必需消費品
3.60%
ICICI BANK LTD
金融
3.40%
HDFC BANK LTD
金融
2.80%
AXIS BANK LTD
金融
2.40%
SK HYNIX INC
資訊科技
2.10%
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
金融
2.00%
BYTEDANCE LTD
通訊服務
2.00%
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最新資產淨值價格
1個月回報
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+12.15%
+21.38%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 63.99
+11.79%
+11.71%
貝萊德天然資源基金 (美元) A2 13.58
+10.23%
+12.98%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 27.03
+10.10%
+19.44%
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+9.97%
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-9.39%
-2.68%
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-7.29%
-5.78%
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,391.98
-7.29%
-7.11%
摩根南韓基金 (美元) 68.92
-7.13%
+5.74%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.61
-7.06%
-4.54%
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