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安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,997.84 2026/04/13 N/A +4.34% +7.11% +22.95% +11.69% +56.00% +73.39% +49.34% +262.06% 11.61%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 21.00 2026/04/13 N/A +1.50% +4.90% +9.95% +5.90% +32.24% +51.30% +36.45% N/A 15.06%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 24.45 2026/04/13 N/A +3.87% +10.68% +17.10% +7.57% +53.29% +103.07% +102.57% N/A 17.54%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 16.14 2026/04/13 N/A +1.32% +4.33% +9.20% +5.49% +30.58% +45.67% +28.20% N/A 15.01%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 17.92 2026/04/13 N/A +2.17% +3.64% +9.80% +5.60% +32.45% +48.22% +36.17% N/A 13.31%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,921.00 2026/04/13 N/A +3.76% +10.39% +16.66% +7.45% +51.98% +92.30% +95.37% N/A 17.27%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 3,015.00 2026/04/13 N/A +3.68% +9.84% +15.96% +7.07% +50.07% +85.31% +83.62% N/A 17.19%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 24.57 2026/04/13 N/A +3.63% +6.00% +11.13% +5.13% +36.27% +60.69% +33.53% N/A 15.44%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 45.35 2026/04/13 N/A +4.04% +11.92% +18.62% +8.47% +57.47% +114.93% +124.39% N/A 17.74%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 18.90 2026/04/13 N/A +3.56% +5.47% +10.46% +4.83% +34.62% +54.92% +25.50% N/A 15.35%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 16,775.00 2026/04/13 0.37 +3.27% +18.16% +23.01% +10.68% +57.78% +103.85% +87.26% N/A 14.51%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.66% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 427.60 2026/04/13 0.06 +4.73% -0.79% +13.60% +5.27% +36.66% +54.03% +59.55% -57.24% 14.81%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 15.40 2026/04/13 N/A +4.98% +1.58% +14.50% +9.61% +41.80% +82.90% +63.31% N/A 14.46%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 29.59 2026/04/13 N/A +2.85% +0.58% +12.38% +5.75% +30.01% +52.60% +30.58% N/A 13.99%
摩根日本(日圆)基金 92,104.00 2026/04/13 0.00 +0.53% -0.23% +13.42% +8.83% +47.36% +93.26% +69.41% N/A 15.01%
摩根日本股票基金 (美元) 33.77 2026/04/13 -0.03 +0.42% -1.14% +7.65% +6.83% +32.06% +61.50% +14.28% +237.70% 14.73%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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