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安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,649.55 2025/11/26 N/A +1.92% +7.87% +27.06% +30.12% +32.42% +41.95% +40.33% +219.99% 9.58%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 19.65 2025/11/26 N/A -2.04% +3.15% +9.84% +4.47% +7.61% +41.27% +34.59% N/A 11.48%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 22.23 2025/11/26 N/A +4.12% +9.45% +23.16% +17.06% +24.61% +88.23% +103.20% N/A 12.86%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 15.18 2025/11/26 N/A -2.13% +2.78% +9.13% +3.27% +6.30% +36.14% +26.50% N/A 11.42%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 16.96 2025/11/26 N/A +1.44% +5.21% +14.59% +10.63% +13.29% +44.10% +31.68% N/A 9.78%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,573.00 2025/11/26 N/A +4.02% +9.20% +22.40% +15.44% +22.40% +77.67% +96.97% N/A 12.73%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,761.00 2025/11/26 N/A +3.91% +8.83% +21.63% +14.14% +20.94% +71.17% +85.05% N/A 12.71%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 22.67 2025/11/26 N/A -2.91% +2.12% +12.62% +15.60% +17.64% +56.99% +30.06% N/A 10.96%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 40.81 2025/11/26 N/A +4.37% +10.18% +24.69% +19.43% +27.09% +99.17% +123.74% N/A 12.90%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 17.51 2025/11/26 N/A -3.05% +1.74% +11.88% +14.22% +16.19% +51.21% +22.11% N/A 10.99%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 14,549.00 2025/11/26 0.37 +0.25% +4.90% +24.84% +23.93% +29.84% +66.54% +84.63% N/A 10.64%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.61% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 393.20 2025/11/26 0.06 +0.10% +5.90% +12.28% +11.77% +15.99% +37.19% +51.29% -60.68% 10.58%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 13.20 2025/11/26 N/A -6.25% -2.87% +9.82% +26.68% +29.41% +68.15% +43.48% N/A 11.99%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 26.85 2025/11/26 N/A -2.75% -0.56% +6.97% +16.38% +17.51% +46.88% +22.66% N/A 12.00%
摩根日本(日圆)基金 87,142.00 2025/11/26 0.00 -0.44% +10.36% +21.25% +25.46% +32.22% +80.39% +64.96% N/A 13.27%
摩根日本股票基金 (美元) 32.12 2025/11/26 -0.03 -4.43% +2.59% +9.74% +24.35% +26.46% +58.15% +6.46% +221.20% 14.77%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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