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富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算)
最新资产净值价格
日圆
 
13.20
(更新 : 2025/11/26)
1个月回报
 
-6.25%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
117.96亿
主题 一般
地域分布 日本
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
13.20 - 14.02
-5.85%
-0.36%
1个月
13.20 - 14.10
-6.25%
-2.50%
3个月
13.20 - 14.10
-2.87%
+3.48%
1年
10.20 - 14.10
+29.41%
+15.11%
3年
7.68 - 14.10
+68.15%
+35.82%
自发行以来
3.93 - 14.10
N/A
+450.42%
波幅
3年年度化波幅
11.99%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2011
2010
2009
2008
日圆
-16.94%
-1.35%
-4.58%
-47.67%
基金内容
按 巿场
 日本 (99.00%)
 现金 (1.00%)
按 行业
 非必需消费品 (22.00%)
 金融 (20.00%)
 工业 (20.00%)
 资讯科技 (8.00%)
 物料 (8.00%)
 电讯服务 (6.00%)
 健康护理 (6.00%)
 必需消费品 (5.00%)
 其他 (3.00%)
 现金 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Toyota Motor Corp
日本 - 汽车及零件
5.73%
Mitsubishi Ufj Financial Group Inc
日本 - 银行
3.24%
Nippon Telegraph & Telephone Corp
3.02%
Softbank Corp
日本 - 电讯服务
3.02%
Hitachi Ltd
日本 - 科技硬件及器材
2.84%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 87.39
+13.38%
+29.26%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 603.54
+6.90%
+13.61%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 56.56
+6.54%
+30.68%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 85.40
+5.89%
+18.73%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 64.39
+4.60%
+8.22%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 128.92
-8.15%
-7.84%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 136.43
-7.92%
-7.66%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 339.88
-7.81%
-2.70%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 52.14
-7.70%
-8.85%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 114.78
-7.64%
+1.47%
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