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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,450.48 2025/08/13 N/A +9.01% +17.61% +20.89% +20.35% +28.44% +35.45% +49.73% +195.95% 11.04%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 19.16 2025/08/13 N/A +9.74% +10.94% +2.51% +1.86% +9.99% +35.50% +49.92% N/A 13.58%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 20.48 2025/08/13 N/A +9.99% +18.31% +11.36% +7.85% +19.35% +79.49% +110.70% N/A 15.70%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 14.85 2025/08/13 N/A +9.59% +10.57% +1.85% +1.02% +8.55% +30.49% +40.89% N/A 13.58%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 16.23 2025/08/13 N/A +9.22% +12.09% +6.22% +5.87% +10.41% +37.54% +42.87% N/A 11.49%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,301.00 2025/08/13 N/A +9.85% +17.85% +10.44% +6.66% +16.81% +70.07% +104.90% N/A 15.46%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,559.00 2025/08/13 N/A +9.73% +17.44% +9.73% +5.79% +15.37% +63.83% +92.55% N/A 15.44%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 22.42 2025/08/13 N/A +9.96% +14.21% +14.21% +14.33% +16.59% +54.41% +48.28% N/A 14.20%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 37.36 2025/08/13 N/A +10.24% +19.13% +12.63% +9.34% +21.54% +91.00% +130.90% N/A 15.81%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 17.38 2025/08/13 N/A +9.79% +13.82% +13.45% +13.37% +15.18% +48.80% +39.26% N/A 14.17%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 13,720.00 2025/08/13 0.37 +9.67% +22.33% +19.87% +16.87% +30.34% +64.57% +89.87% N/A 10.72%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +14.07% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 372.20 2025/08/13 0.06 +6.95% +9.25% +7.85% +5.80% +14.77% +34.95% +66.31% -62.78% 14.82%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 13.72 2025/08/13 N/A +8.54% +18.79% +25.76% +31.67% +39.15% +71.71% +73.67% N/A 15.03%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 27.20 2025/08/13 N/A +7.55% +8.19% +14.67% +17.90% +15.70% +46.63% +42.11% N/A 14.62%
摩根日本(日圆)基金 79,491.00 2025/08/13 0.00 +7.14% +11.35% +13.65% +14.45% +29.94% +64.16% +77.88% N/A 15.53%
摩根日本股票基金 (美元) 32.36 2025/08/13 -0.03 +9.58% +12.60% +20.21% +25.28% +33.00% +52.71% +29.70% +223.60% 16.41%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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