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安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,025.53 2025/04/30 N/A +1.90% +0.53% 0.00% -0.52% -0.33% +20.98% +37.87% +144.63% 9.36%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.03 2025/04/30 N/A -4.27% -7.85% -1.79% -9.46% -4.27% +21.64% +40.63% N/A 12.79%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 17.07 2025/04/30 N/A -3.99% -7.68% -2.74% -10.11% -6.67% +51.06% +100.82% N/A 13.82%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.25 2025/04/30 N/A -4.40% -8.11% -2.36% -9.86% -5.49% +17.26% +32.10% N/A 12.78%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 14.30 2025/04/30 N/A -2.26% -6.78% -0.42% -6.72% -4.35% +23.49% +38.03% N/A 9.91%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,760.00 2025/04/30 N/A -4.23% -8.24% -3.93% -10.82% -7.94% +43.97% +97.00% N/A 13.71%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,148.00 2025/04/30 N/A -4.32% -8.52% -4.53% -11.20% -9.06% +38.76% +85.17% N/A 13.69%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 19.37 2025/04/30 N/A +0.52% +0.57% +2.87% -1.22% +1.68% +31.41% +47.30% N/A 13.85%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 30.89 2025/04/30 N/A -3.80% -7.21% -2.12% -9.60% -5.39% +60.55% +119.55% N/A 13.78%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 15.08 2025/04/30 N/A +0.47% +0.27% +2.31% -1.63% +0.47% +26.62% +38.48% N/A 13.82%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,096.00 2025/04/30 0.37 -0.27% -1.67% +1.91% -5.49% -0.06% +33.69% +68.48% N/A 9.76%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +37.06% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 328.70 2025/04/30 0.06 -1.59% -6.70% -3.47% -6.57% -3.35% +26.04% +71.29% -67.13% 13.58%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 11.44 2025/04/30 N/A +3.81% +7.92% +13.16% +9.79% +14.86% +45.92% +61.35% N/A 15.13%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 23.77 2025/04/30 N/A +1.02% +1.97% +3.08% +3.03% +1.49% +27.45% +42.51% N/A 14.76%
摩根日本(日圆)基金 66,616.00 2025/04/30 0.00 -0.30% -3.09% +3.37% -4.09% +10.36% +45.26% +77.80% N/A 14.67%
摩根日本股票基金 (美元) 27.73 2025/04/30 -0.03 +6.04% +5.40% +12.59% +7.36% +20.99% +35.07% +34.48% +177.30% 16.71%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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