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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.11% +451.33% 0.00%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 243.39 2026/02/26 N/A -3.56% -3.58% -0.74% -2.75% +11.85% +73.13% +65.20% +1,191.88% 11.41%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.79 2026/02/26 N/A +0.48% +1.27% +3.01% +0.90% +5.73% +27.88% +30.46% +67.90% 1.68%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 48.21 2026/02/26 N/A -2.88% -2.37% -0.95% -1.51% +7.80% +31.15% +27.51% +382.10% 11.45%
安联美国股票基金 (美元) A 39.94 2026/02/26 N/A -1.36% -0.83% +3.47% -0.40% +9.53% +69.86% +48.62% +299.35% 11.17%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.82 2026/02/26 N/A -0.11% +0.88% +2.23% -0.10% +5.60% +4.58% -13.57% -41.83% 4.33%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 162.78 2026/02/26 0.50 +2.27% +7.74% +11.74% +4.65% +19.91% +45.02% +59.89% N/A 10.35%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 35.80 2026/02/26 2.47 +1.39% +1.27% +4.01% +1.50% +6.55% +14.38% -0.91% N/A 4.93%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.95 2026/02/26 N/A -0.38% +0.79% -0.13% 0.00% +0.14% +6.00% -12.92% N/A 3.89%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.20 2026/02/26 N/A -0.54% +0.44% -0.89% -0.22% -1.55% +1.33% -17.15% N/A 3.93%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.53 2026/02/26 1.43 +0.18% +1.47% +3.10% +0.57% +7.08% +28.94% +20.23% N/A 3.84%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.40 2026/02/26 N/A -0.45% +0.82% 0.00% 0.00% +0.36% +5.52% -12.87% N/A 3.93%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.41 2026/02/26 N/A -0.30% +1.09% +0.09% +0.20% +0.34% +6.62% -10.74% N/A 4.00%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 184.24 2026/02/26 -5.32 +0.37% +0.85% +1.85% +0.52% +3.83% +14.10% +16.42% N/A 0.20%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.60 2026/02/26 2.89 +0.52% +1.10% +2.43% +0.58% +5.12% +15.81% +9.55% +56.00% 1.42%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 89.80 2026/02/26 0.47 -0.78% +3.44% +13.28% +1.46% +29.12% +73.73% +84.93% +798.00% 13.47%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.34 2026/01/21 2.29 0.00% 0.00% +1.47% 0.00% +2.60% +8.47% -6.97% N/A 5.48%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 52.01 2026/02/26 N/A -4.46% -2.84% -0.88% -3.18% +9.89% +89.75% +48.39% N/A 15.46%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 433.13 2026/02/26 0.48 +0.78% +6.49% +7.05% +4.26% +14.67% +32.11% +51.68% N/A 11.78%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 433.13 2026/02/26 0.48 +0.78% +6.49% +7.05% +4.26% +14.67% +32.11% +51.68% N/A 11.78%
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