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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -11.37% +451.33% 0.00%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 241.49 2026/04/13 N/A +3.64% -3.95% -2.71% -3.51% +20.29% +59.88% +52.08% +1,181.79% 12.60%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.79 2026/04/13 N/A +0.42% +0.60% +1.88% +0.90% +6.60% +27.49% +29.95% +67.90% 1.62%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 47.55 2026/04/13 N/A +4.57% -3.80% -3.76% -2.86% +17.18% +27.51% +17.87% +375.50% 11.53%
安联美国股票基金 (美元) A 39.02 2026/04/13 N/A +2.57% -4.27% +0.29% -2.69% +22.25% +57.60% +36.09% +290.16% 12.33%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.75 2026/04/13 N/A +0.46% -1.12% +0.49% -1.19% +7.65% +2.61% -14.26% -42.47% 4.93%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 158.29 2026/04/13 0.50 +3.23% +7.50% +8.90% +1.77% +28.63% +41.63% +44.20% N/A 10.26%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 35.25 2026/04/13 2.47 +0.23% +0.48% +0.48% -0.06% +7.40% +9.78% -2.25% N/A 4.70%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.84 2026/04/13 N/A +0.38% -1.01% -0.51% -1.38% +3.16% +2.89% -14.32% N/A 3.53%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 30.63 2026/04/13 N/A +0.03% -1.86% -1.51% -2.05% +0.89% -1.98% -18.75% N/A 3.48%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.38 2026/04/13 1.43 +0.87% +1.82% +2.83% +0.24% +10.63% +25.60% +19.08% N/A 3.57%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.33 2026/04/13 N/A +0.23% -1.14% -0.92% -1.59% +2.85% +2.12% -14.26% N/A 3.49%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 79.07 2026/04/13 N/A +0.24% -1.13% -0.69% -1.47% +2.94% +2.86% -12.56% N/A 3.54%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 184.96 2026/04/13 -5.32 +0.27% +1.45% +1.69% +0.91% +3.76% +13.93% +16.88% N/A 0.49%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.55 2026/04/13 2.89 +0.26% +1.04% +1.24% +0.26% +4.64% +13.75% +9.12% +55.50% 1.55%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 91.52 2026/04/13 0.47 +5.57% +7.61% +12.34% +3.40% +51.40% +71.80% +73.14% +815.20% 13.38%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.34 2026/01/21 2.29 0.00% 0.00% -0.05% 0.00% +4.82% +5.91% -7.02% N/A 4.88%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 52.11 2026/04/13 N/A +3.43% -1.86% -1.90% -3.00% +25.66% +75.81% +39.41% N/A 14.93%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 415.93 2026/04/13 0.48 +2.19% +4.05% +4.36% +0.12% +23.96% +29.51% +33.31% N/A 11.38%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 415.93 2026/04/13 0.48 +2.19% +4.05% +4.36% +0.12% +23.96% +29.51% +33.31% N/A 11.38%
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