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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -11.46% +27.85% +451.33% 12.02%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 200.86 2024/05/13 N/A +1.39% +2.61% +18.60% +11.86% +31.52% +25.92% +106.18% +966.14% 17.04%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 14.98 2024/05/13 N/A +0.67% +2.25% +6.77% +4.24% +12.80% +15.23% +16.39% +49.80% 3.28%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 44.85 2024/05/13 N/A +3.84% +1.45% +14.41% +6.08% +22.74% +13.06% +85.71% +348.50% 16.85%
安联美国股票基金 (美元) A 32.82 2024/05/13 N/A -0.67% +5.03% +18.41% +12.83% +31.45% +16.89% +72.30% +228.24% 15.16%
安联美国股票基金 (美元) A 32.82 2024/05/13 N/A -0.67% +5.03% +18.41% +12.83% +31.45% +16.89% +72.30% +228.24% 15.16%
安联美国股票基金 (美元) A 32.82 2024/05/13 N/A -0.67% +5.03% +18.41% +12.83% +31.45% +16.89% +72.30% +228.24% 15.16%
安联美国股票基金 (美元) A 32.82 2024/05/13 N/A -0.67% +5.03% +18.41% +12.83% +31.45% +16.89% +72.30% +228.24% 15.16%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.68 2024/05/13 N/A +0.94% +0.79% +2.89% -1.27% +2.09% -14.86% -20.02% -43.21% 6.55%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 129.02 2024/05/13 0.50 +1.17% +6.69% +15.17% +7.50% +17.28% +13.07% +49.97% N/A 12.05%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 32.04 2024/05/13 2.47 -0.16% +0.41% +3.42% -1.63% -0.68% -10.95% -2.11% N/A 5.81%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.81 2024/05/13 N/A -0.13% +0.39% +3.72% -0.26% +3.03% -14.27% -15.38% N/A 6.61%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.58 2024/05/13 N/A -0.22% +0.10% +3.27% -0.66% +1.90% -15.83% -15.99% N/A 6.58%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 39.59 2024/05/13 1.43 +0.30% +1.90% +7.12% +1.83% +9.70% +3.88% +18.32% N/A 6.66%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.33 2024/05/13 N/A 0.00% +0.46% +3.84% -0.23% +2.85% -13.92% -13.57% N/A 6.68%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 78.96 2024/05/13 N/A -0.09% +0.45% +3.92% -0.04% +3.40% -12.39% -11.57% N/A 6.64%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 171.05 2024/05/13 -5.32 +0.41% +1.14% +2.45% +1.77% +5.01% +8.09% +9.69% N/A 0.55%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 14.19 2024/05/13 2.89 +0.28% +0.78% +2.68% +0.78% +3.35% -0.49% +4.96% +41.90% 2.13%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 65.10 2024/05/13 0.47 +0.34% +4.54% +16.86% +8.83% +22.02% +21.77% +87.93% +551.00% 12.98%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 17.98 2024/05/13 2.29 -0.22% +0.39% +3.10% -2.28% -2.02% -13.35% -6.40% N/A 6.08%
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