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贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
61.83
(更新 : 2025/04/30)
1个月回报
 
-4.54%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
19.57亿
主题 一般
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
59.05 - 62.29
+2.88%
+2.12%
1个月
57.54 - 64.77
-4.54%
-1.75%
3个月
57.54 - 72.98
-14.65%
-3.32%
1年
57.54 - 72.98
-1.28%
+2.40%
3年
45.03 - 72.98
+18.65%
+8.22%
自发行以来
9.55 - 72.98
+518.30%
+385.51%
波幅
3年年度化波幅
13.51%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+22.46%
-15.28%
+24.03%
+17.28%
+26.65%
基金内容
按 巿场
 美国 (89.60%)
 英国 (3.09%)
 日本 (2.28%)
 法国 (2.13%)
 丹麦 (1.73%)
 现金及/或衍生产品 (1.17%)
按 行业
 资讯科技 (29.31%)
 医疗保健 (14.64%)
 金融 (12.00%)
 通讯 (11.89%)
 非必需消费品 (10.14%)
 工业 (9.33%)
 原材料 (4.20%)
 能源 (3.35%)
 基本消费品 (2.17%)
 房地产 (1.82%)
 其他 (1.17%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (93.83%)
 中型股-20至100亿美元 (5.00%)
 现金及衍生产品 (1.17%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
MICROSOFT CORPORATION
7.79%
AMAZON.COM INC
5.91%
APPLE INC
4.13%
NVIDIA CORPORATION
4.00%
META PLATFORMS INC
3.90%
ALPHABET INC
3.70%
BERKSHIRE HATHAWAY INC
2.76%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
2.68%
MARVELL TECHNOLOGY INC
2.52%
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP
2.41%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 55.05
+8.95%
+29.80%
摩根日本股票基金 (美元) 27.73
+6.04%
+5.40%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 9.22
+5.86%
+20.05%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 63.67
+5.80%
+15.01%
霸菱韩国联接基金 (美元) 20.88
+5.45%
+0.72%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 17.00
-10.65%
-10.06%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 23.61
-9.82%
-9.44%
富达基金 - 环球工业基金 A股 - 欧元 91.91
-8.46%
-14.10%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 14.69
-8.36%
-8.42%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 301.39
-8.33%
-21.62%
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