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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.58% +5.74% +451.33% 5.86%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 246.13 2025/08/13 N/A +2.80% +9.55% +4.97% +10.25% +20.32% +58.56% +82.13% +1,206.42% 15.56%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.27 2025/08/13 N/A +0.81% +2.26% +2.91% +3.96% +6.20% +27.41% +34.57% +62.70% 2.47%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 48.47 2025/08/13 N/A +1.98% +7.57% +3.81% +4.62% +3.50% +22.90% +49.05% +384.70% 14.79%
安联美国股票基金 (美元) A 38.61 2025/08/13 N/A +1.89% +7.60% +1.44% +6.27% +15.25% +52.48% +74.30% +286.07% 14.40%
安联美国股票基金 (美元) A 38.61 2025/08/13 N/A +1.89% +7.60% +1.44% +6.27% +15.25% +52.48% +74.30% +286.07% 14.40%
安联美国股票基金 (美元) A 38.61 2025/08/13 N/A +1.89% +7.60% +1.44% +6.27% +15.25% +52.48% +74.30% +286.07% 14.40%
安联美国股票基金 (美元) A 38.61 2025/08/13 N/A +1.89% +7.60% +1.44% +6.27% +15.25% +52.48% +74.30% +286.07% 14.40%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.79 2025/08/13 N/A +0.77% +1.92% +0.70% +1.27% +0.72% -1.29% -12.73% -42.05% 4.79%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 144.41 2025/08/13 0.50 +1.65% +12.27% +5.81% +11.89% +11.86% +29.96% +72.74% N/A 11.25%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 34.42 2025/08/13 2.47 +1.50% +2.14% +3.61% +4.49% +2.32% +5.42% -6.14% N/A 5.77%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.95 2025/08/13 N/A +0.38% +2.45% -0.13% +0.89% +0.63% -0.50% -11.07% N/A 5.06%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.49 2025/08/13 N/A +0.10% +1.68% -0.88% -0.06% -1.04% -4.14% -14.85% N/A 5.00%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 43.97 2025/08/13 1.43 +0.99% +4.39% +3.78% +5.32% +7.82% +21.83% +22.62% N/A 4.97%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.40 2025/08/13 N/A +0.46% +2.56% 0.00% +0.92% +0.46% -0.68% -11.11% N/A 5.08%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.29 2025/08/13 N/A +0.40% +2.59% -0.17% +0.96% +0.48% -0.14% -8.91% N/A 5.07%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 180.65 2025/08/13 -5.32 +0.33% +1.13% +1.95% +2.46% +4.23% +13.95% +14.12% N/A 0.22%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.23 2025/08/13 2.89 +0.79% +1.53% +3.04% +3.54% +4.60% +12.56% +8.17% +52.30% 1.84%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 80.02 2025/08/13 0.47 +5.28% +28.65% +10.31% +16.11% +23.26% +49.29% +94.36% +700.20% 14.94%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.11 2025/08/13 2.29 +1.11% +1.16% +2.52% +3.35% +1.16% +1.06% -8.04% N/A 6.06%
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