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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.65% +0.19% +451.33% 3.45%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 250.83 2025/11/25 N/A -0.76% +2.40% +13.72% +12.35% +11.28% +77.53% +75.19% +1,231.37% 12.43%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.58 2025/11/25 N/A +0.42% +1.66% +3.75% +5.94% +6.35% +32.11% +31.80% +65.80% 1.78%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 49.17 2025/11/25 N/A -2.94% +1.26% +11.09% +6.13% +1.36% +35.12% +37.73% +391.70% 11.49%
安联美国股票基金 (美元) A 39.74 2025/11/25 N/A +0.11% +4.09% +10.67% +9.38% +6.71% +67.95% +60.36% +297.38% 11.62%
安联美国股票基金 (美元) A 39.74 2025/11/25 N/A +0.11% +4.09% +10.67% +9.38% +6.71% +67.95% +60.36% +297.38% 11.62%
安联美国股票基金 (美元) A 39.74 2025/11/25 N/A +0.11% +4.09% +10.67% +9.38% +6.71% +67.95% +60.36% +297.38% 11.62%
安联美国股票基金 (美元) A 39.74 2025/11/25 N/A +0.11% +4.09% +10.67% +9.38% +6.71% +67.95% +60.36% +297.38% 11.62%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.78 2025/11/25 N/A -0.92% -0.37% +2.07% +0.95% -0.12% +3.33% -14.43% -42.24% 3.82%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 148.41 2025/11/25 0.50 -0.67% +2.62% +8.66% +14.98% +8.84% +33.58% +56.78% N/A 11.37%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 35.09 2025/11/25 2.47 -0.51% +1.98% +5.34% +6.53% +5.44% +13.12% -4.80% N/A 5.44%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.93 2025/11/25 N/A -0.63% -0.38% +0.89% +0.63% -0.28% +5.45% -12.57% N/A 4.24%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.24 2025/11/25 N/A -0.73% -0.76% -0.41% -0.86% -1.87% +1.17% -16.63% N/A 4.31%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.63 2025/11/25 1.43 -0.09% +1.45% +4.64% +6.90% +6.52% +28.32% +20.30% N/A 4.20%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.39 2025/11/25 N/A -0.68% -0.23% +0.92% +0.69% -0.10% +5.28% -12.38% N/A 4.27%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.13 2025/11/25 N/A -0.68% -0.26% +1.00% +0.75% -0.10% +6.20% -10.20% N/A 4.36%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 182.56 2025/11/25 -5.32 +0.26% +1.04% +2.00% +3.54% +3.96% +14.31% +15.35% N/A 0.19%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.39 2025/11/25 2.89 0.00% +1.05% +2.74% +4.62% +5.12% +15.63% +8.61% +53.90% 1.65%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 85.74 2025/11/25 0.47 +0.82% +10.42% +21.34% +24.41% +25.02% +67.99% +87.66% +757.40% 13.87%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.34 2025/11/25 2.29 0.00% +1.52% +3.98% +4.60% +3.64% +8.23% -7.29% N/A 5.96%
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