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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -11.46% +26.33% +451.33% 12.46%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 200.86 2024/05/13 N/A +2.58% +3.26% +18.43% +11.86% +31.76% +25.92% +102.56% +966.14% 16.69%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 14.98 2024/05/13 N/A +0.74% +2.18% +6.54% +4.24% +12.89% +15.23% +16.12% +49.80% 3.24%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 44.85 2024/05/13 N/A +4.86% +1.91% +14.50% +6.08% +23.08% +13.06% +83.74% +348.50% 16.78%
安联美国股票基金 (美元) A 32.91 2024/05/13 N/A -0.42% +3.63% +17.67% +13.11% +31.79% +17.19% +69.54% +229.07% 15.78%
安联美国股票基金 (美元) A 32.91 2024/05/13 N/A -0.42% +3.63% +17.67% +13.11% +31.79% +17.19% +69.54% +229.07% 15.78%
安联美国股票基金 (美元) A 32.91 2024/05/13 N/A -0.42% +3.63% +17.67% +13.11% +31.79% +17.19% +69.54% +229.07% 15.78%
安联美国股票基金 (美元) A 32.91 2024/05/13 N/A -0.42% +3.63% +17.67% +13.11% +31.79% +17.19% +69.54% +229.07% 15.78%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.68 2024/05/13 N/A +1.01% +0.48% +2.58% -1.27% +2.31% -14.86% -20.13% -43.21% 6.89%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 129.02 2024/05/13 0.50 +3.03% +5.38% +14.76% +7.50% +17.58% +13.07% +47.86% N/A 12.43%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 32.04 2024/05/13 2.47 -0.16% +0.31% +3.25% -1.63% +0.34% -10.95% -2.20% N/A 5.84%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.81 2024/05/13 N/A -0.13% +0.26% +3.44% -0.26% +3.31% -14.27% -15.48% N/A 6.87%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.58 2024/05/13 N/A -0.22% -0.06% +2.93% -0.66% +2.27% -15.83% -16.08% N/A 6.86%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 39.59 2024/05/13 1.43 +0.30% +1.72% +6.74% +1.83% +10.06% +3.88% +18.18% N/A 6.94%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.33 2024/05/13 N/A 0.00% +0.23% +3.34% -0.23% +3.10% -13.92% -13.75% N/A 6.88%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 78.96 2024/05/13 N/A -0.09% +0.22% +3.53% -0.04% +3.69% -12.39% -11.74% N/A 6.89%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 171.05 2024/05/13 -5.32 +0.41% +1.11% +2.41% +1.77% +4.95% +8.09% +9.68% N/A 0.55%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 14.19 2024/05/13 2.89 +0.28% +0.78% +2.60% +0.78% +3.50% -0.49% +4.96% +41.90% 2.12%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 65.10 2024/05/13 0.47 +1.35% +3.91% +16.31% +8.83% +22.02% +21.77% +84.31% +551.00% 12.93%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 17.98 2024/05/13 2.29 -0.22% +0.17% +3.10% -2.28% -1.05% -13.35% -6.55% N/A 6.21%
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