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自发行以来
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.09 2024/05/13 N/A -0.55% +0.16% +3.61% -0.65% +0.83% -18.36% -15.46% N/A 7.37%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 7.89 2024/05/13 N/A -0.50% +0.51% +4.09% -0.25% +1.94% -16.77% -14.98% N/A 7.43%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.11 2024/05/13 N/A -0.49% +0.37% +4.11% -0.25% +1.76% -16.13% -12.89% N/A 7.40%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.43 2024/05/13 N/A -0.40% +0.41% +4.06% -0.27% +1.50% -16.70% -14.50% N/A 7.42%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.50 2024/05/13 N/A -0.40% +0.67% +4.46% 0.00% +2.88% -16.01% -13.39% N/A 7.52%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.64 2024/05/13 N/A -0.39% +0.53% +4.09% -0.13% +2.28% -16.04% -13.87% N/A 7.43%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 76.25 2024/05/13 0.50 -0.01% +3.33% +10.65% +4.62% +12.45% -0.08% +36.09% N/A 9.72%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.41% +20.53% N/A 2.09%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 39.59 2024/05/13 1.43 +0.30% +1.72% +6.74% +1.83% +10.06% +3.88% +18.18% N/A 6.94%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 15.62 2024/05/13 N/A +0.51% +2.36% +7.72% +2.23% +8.55% -0.38% +15.02% +56.20% 7.45%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 233.14 2024/05/13 N/A +0.52% +1.52% +12.97% +4.32% +14.39% +0.13% +87.35% +256.05% 19.43%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.01 2024/05/13 N/A +1.01% +2.81% +7.64% +2.81% +4.45% +2.54% +23.52% N/A 7.39%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.73 2024/05/13 N/A +1.57% +0.83% +3.95% -1.12% -0.61% -15.98% -13.51% -2.70% 8.77%
摩根全天候组合基金 (美元) 30.44 2024/05/13 0.00 +1.60% +3.43% +11.05% +4.71% +13.75% +3.61% +35.95% +204.40% 9.06%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.01 2024/05/13 1.32 +2.56% +1.95% +3.89% -0.74% -6.61% -26.99% -17.51% +20.10% 10.60%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 24.94 2024/05/13 N/A +2.76% +2.51% +9.48% +3.61% +14.19% +2.51% +10.35% N/A 8.00%
摩根亚太入息基金 (美元) 30.75 2024/05/13 0.93 +2.91% +3.29% +7.82% +3.47% +4.38% -10.32% -0.55% +115.49% 8.88%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 21.85 2024/05/13 N/A +3.31% +4.30% +6.22% +2.53% +4.10% -21.26% -11.50% +118.72% 9.80%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 32.20 2024/05/13 N/A +3.37% +7.98% +17.22% +6.34% +11.42% +18.47% +65.04% N/A 15.25%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.46 2024/05/13 N/A +3.77% +5.66% +9.64% +5.02% +13.57% -10.75% +7.72% N/A 13.17%
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