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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.52 2024/10/30 N/A -0.82% +2.35% +8.91% +10.18% +21.71% +5.91% +11.71% N/A 8.55%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 241.89 2024/10/30 N/A -2.04% +1.66% +6.39% +8.24% +25.21% -1.23% +66.12% +269.41% 17.49%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.37% +16.57% N/A 0.18%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.57 2024/10/30 N/A -0.05% +0.77% +4.76% +5.84% +15.73% -1.81% +23.31% N/A 7.53%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 79.73 2024/10/30 0.50 -1.23% +2.34% +6.85% +9.40% +22.10% +2.81% +35.85% N/A 9.63%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.10 2024/10/30 N/A -0.86% +1.12% +3.85% +2.40% +11.72% -13.92% -13.09% N/A 7.84%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.62 2024/10/30 N/A -0.78% +1.06% +3.67% +2.28% +11.57% -14.00% -12.91% N/A 7.74%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.71 2024/10/30 N/A -0.77% +1.18% +3.91% +2.80% +12.39% -12.98% -11.58% N/A 7.83%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 77.64 2024/10/30 N/A -0.87% +0.87% +3.20% +1.37% +10.63% -15.91% -14.30% N/A 7.75%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.84 2024/10/30 N/A -0.76% +1.16% +3.84% +2.48% +11.84% -13.27% -12.11% N/A 7.81%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 16.39 2024/10/30 N/A -0.79% +2.31% +6.57% +7.26% +17.91% +2.89% +16.41% +63.90% 7.70%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.33 2024/10/30 N/A -0.83% +1.22% +3.87% +2.46% +11.96% -13.14% -11.38% N/A 7.81%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 41.55 2024/10/30 1.43 -0.55% +2.14% +5.73% +6.87% +15.58% +6.65% +19.09% N/A 7.17%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.74 2024/10/30 1.32 -2.20% +3.92% +7.69% +5.29% +14.23% -20.80% -16.18% +27.40% 11.71%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.93 2024/10/30 N/A -1.88% -0.10% +4.09% +0.91% +9.24% -13.12% -11.81% -0.70% 9.44%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 22.91 2024/10/30 N/A -2.34% +2.19% +7.61% +7.51% +16.06% -14.99% -8.43% +129.33% 10.30%
摩根全天候组合基金 (美元) 32.26 2024/10/30 0.00 -1.04% +2.41% +8.26% +10.97% +23.74% +6.01% +38.57% +222.60% 9.14%
摩根亚太入息基金 (美元) 31.48 2024/10/30 0.93 -2.54% +0.41% +4.62% +5.92% +14.60% -5.32% +1.94% +120.60% 9.91%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.87 2024/10/30 N/A -1.90% +3.82% +7.52% +9.14% +20.38% -1.81% +8.59% N/A 13.34%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 31.25 2024/10/30 N/A -1.51% -1.23% +1.33% +3.20% +20.70% +5.93% +54.63% N/A 16.52%
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