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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 31.53 2026/01/08 N/A +2.50% +2.26% +5.93% +1.17% +18.50% +52.62% +37.00% +215.26% 14.13%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,749.89 2026/01/08 N/A +3.88% +8.89% +22.58% +2.45% +37.38% +63.74% +39.62% +232.11% 12.91%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 138.59 2026/01/08 N/A +4.71% -3.32% +3.16% +3.24% +18.20% +27.17% -2.99% +140.07% 14.47%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 60.33 2026/01/08 0.80 +4.90% +5.62% +2.55% +1.93% +10.53% +19.21% +10.56% N/A 13.35%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 15,495.00 2026/01/08 0.37 +3.73% +8.89% +24.25% +2.24% +36.42% +90.59% +88.37% N/A 13.49%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 653.34 2026/01/08 N/A +3.19% +1.70% +0.66% +2.77% +5.92% +11.30% +4.62% N/A 8.84%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 73.24 2026/01/08 N/A +3.84% +2.08% +1.51% +1.33% +9.95% +15.12% +12.76% +1,333.27% 15.05%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.40% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 84.11 2026/01/08 N/A +4.85% +3.80% +2.81% +2.69% +17.52% +25.56% +30.63% N/A 14.97%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 387.51 2026/01/08 0.72 +4.26% +5.43% +11.46% +1.87% +25.73% +37.73% +18.82% N/A 13.14%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 35.57 2026/01/08 0.00 -1.19% -2.47% -10.90% -0.92% -8.30% +33.22% +47.53% +255.70% 11.15%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -20.03% +123.00% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 512.41 2026/01/08 N/A +3.86% +9.51% +11.74% +2.34% +6.70% +26.21% +27.47% +412.41% 11.87%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 263.19 2026/01/08 N/A +3.60% +9.19% +11.33% +1.60% +10.19% +41.08% +29.91% +5,163.74% 13.11%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 54.50 2026/01/08 N/A +7.90% +8.72% +11.57% +4.43% +30.73% +49.52% +65.91% +445.00% 10.57%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 56.67 2026/01/08 N/A +3.36% +1.34% +3.73% +2.57% +12.11% +23.84% +8.15% N/A 10.72%
 
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