美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 30.76 2025/11/26 N/A -2.14% +3.14% +11.95% +15.81% +17.82% +53.00% +48.54% +207.57% 11.37%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,649.55 2025/11/26 N/A +1.92% +7.87% +27.06% +30.12% +32.42% +41.95% +40.33% +219.99% 9.58%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 128.92 2025/11/26 N/A -8.15% -7.84% +3.24% +9.31% +11.12% +26.32% +0.98% +123.32% 11.88%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 55.29 2025/11/26 0.80 -3.52% -3.37% -5.11% +1.71% +3.58% +11.49% +8.39% N/A 11.65%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 14,549.00 2025/11/26 0.37 +0.25% +4.90% +24.84% +23.93% +29.84% +66.54% +84.63% N/A 10.64%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 623.84 2025/11/26 N/A -2.27% -4.03% -1.80% +3.45% +2.04% +6.26% +6.11% N/A 13.82%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 70.37 2025/11/26 N/A -2.47% -1.47% -0.30% +4.70% +5.61% +10.91% +16.55% +1,277.10% 13.17%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.61% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 76.78 2025/11/26 N/A -6.03% -5.19% -1.99% +6.77% +8.11% +17.54% +30.76% N/A 14.61%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 362.85 2025/11/26 0.72 -2.65% +2.40% +12.47% +14.47% +15.97% +34.91% +27.06% N/A 10.01%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 36.76 2025/11/26 0.00 -1.21% -2.03% -3.21% -8.37% -9.39% +32.85% +70.98% +267.60% 11.73%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.11% -14.05% +123.00% 0.07%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 473.24 2025/11/26 N/A +3.61% +4.04% +6.85% -1.81% -8.57% +17.20% +28.60% +373.24% 13.96%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 246.28 2025/11/26 N/A +4.10% +6.71% +7.47% +3.02% -3.56% +27.92% +37.36% +4,825.52% 15.27%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 48.41 2025/11/26 N/A -4.89% -0.25% +2.09% +14.77% +13.91% +37.10% +54.02% +384.10% 11.98%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 52.14 2025/11/26 N/A -7.70% -8.85% -0.72% +2.60% +0.02% +14.97% +6.56% N/A 14.58%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】