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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 34.95 2026/02/26 N/A +6.57% +13.26% +17.21% +12.16% +36.97% +70.45% +44.14% +249.52% 10.90%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 3,084.02 2026/02/26 N/A +9.12% +15.75% +25.55% +14.90% +55.03% +78.85% +65.42% +272.47% 9.27%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 163.24 2026/02/26 N/A +13.55% +23.77% +16.69% +21.60% +36.48% +53.25% +13.83% +182.76% 12.70%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 62.05 2026/02/26 0.80 +1.57% +9.36% +9.04% +4.83% +8.87% +17.88% +13.85% N/A 11.18%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 17,424.00 2026/02/26 0.37 +9.11% +16.60% +25.63% +14.96% +55.43% +110.16% +107.60% N/A 10.90%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 642.65 2026/02/26 N/A -2.48% +2.71% -1.13% +1.09% +3.30% +4.47% +4.75% N/A 13.43%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 72.92 2026/02/26 N/A -2.30% +2.27% +2.10% +0.89% +6.17% +11.79% +8.79% +1,327.01% 12.54%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.31% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 84.65 2026/02/26 N/A -0.41% +6.88% +4.53% +3.35% +13.29% +20.50% +27.50% N/A 12.82%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 452.20 2026/02/26 0.72 +10.30% +22.28% +27.61% +18.88% +48.71% +63.95% +42.16% N/A 10.80%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 34.09 2026/02/26 0.00 +2.77% -7.06% -9.14% -5.04% +0.15% +31.22% +33.90% +240.90% 12.19%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.52% +123.00% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 547.73 2026/02/26 N/A +3.31% +15.19% +20.42% +9.40% +15.90% +29.97% +32.12% +447.73% 14.11%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 268.99 2026/02/26 N/A -0.21% +8.35% +16.56% +3.84% +13.70% +37.14% +27.74% +5,279.89% 14.93%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 54.83 2026/02/23 N/A 0.00% +8.06% +12.98% +5.06% +22.74% +41.79% +58.29% +448.30% 11.58%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 58.94 2026/02/26 N/A +3.13% +7.73% +3.04% +6.68% +16.62% +23.90% +8.83% N/A 13.55%
 
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