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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 28.91 2025/06/16 N/A +5.54% +14.09% +9.22% +8.85% +11.54% +46.10% +68.63% +189.10% 13.94%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,147.54 2025/06/16 N/A +3.26% +5.08% +7.02% +5.47% +6.30% +34.22% +31.65% +159.36% 10.67%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 129.98 2025/06/16 N/A +4.14% +6.78% +8.46% +10.21% +11.06% +15.36% +22.59% +125.15% 12.07%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 57.67 2025/06/16 0.80 -0.28% +2.18% +5.84% +6.09% +5.28% +19.25% +25.72% N/A 13.43%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 12,036.00 2025/06/16 0.37 +3.36% +6.24% +4.30% +2.52% +9.46% +54.29% +66.31% N/A 10.45%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 643.38 2025/06/16 N/A +1.64% +3.76% +5.64% +6.69% +5.44% +15.97% +22.26% N/A 14.20%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 70.42 2025/06/16 N/A +0.73% +4.43% +3.70% +4.78% +0.50% +16.40% +38.49% +1,278.08% 15.23%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +20.91% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 79.17 2025/06/16 N/A +0.41% +5.93% +9.73% +10.10% +4.63% +24.87% +70.04% N/A 16.61%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 338.10 2025/06/16 0.72 +5.64% +12.08% +5.83% +6.66% +8.81% +20.73% +54.80% N/A 13.42%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 38.59 2025/06/16 0.00 +3.10% +12.80% -6.54% -3.81% +1.66% +46.01% +132.05% +285.90% 11.48%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.09% +2.89% +123.00% 4.77%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 441.72 2025/06/16 N/A -0.57% -1.91% -12.72% -8.35% -0.54% +21.70% +42.42% +341.72% 15.93%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 227.04 2025/06/16 N/A -1.18% +1.15% -9.77% -5.02% +5.72% +26.79% +55.39% +4,440.80% 16.53%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 47.31 2025/06/16 N/A -0.90% +2.67% +10.87% +12.16% +10.20% +39.52% +63.36% +373.10% 11.85%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 52.17 2025/06/16 N/A -0.50% +4.36% +0.17% +2.66% +0.69% +21.67% +34.04% N/A 15.27%
 
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