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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 34.05 2026/04/13 N/A +7.73% +7.31% +13.21% +9.27% +41.19% +58.03% +34.68% +240.51% 12.46%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,997.84 2026/04/13 N/A +4.34% +7.11% +22.95% +11.69% +56.00% +73.39% +49.34% +262.06% 11.61%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 163.54 2026/04/13 N/A +6.24% +14.88% +20.18% +21.83% +45.20% +50.13% +14.39% +183.28% 13.24%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 60.94 2026/04/13 0.80 +3.31% +1.01% +9.47% +2.96% +18.91% +16.48% +2.52% N/A 11.18%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 16,775.00 2026/04/13 0.37 +3.27% +18.16% +23.01% +10.68% +57.78% +103.85% +87.26% N/A 14.51%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 611.60 2026/04/13 N/A +2.23% -1.49% -3.17% -3.80% +13.18% -1.23% -8.89% N/A 11.76%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 68.63 2026/04/13 N/A +0.76% -6.90% -2.65% -5.05% +12.38% +8.04% -5.34% +1,243.05% 12.78%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.66% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 83.75 2026/04/13 N/A +2.26% -0.70% +6.19% +2.25% +23.02% +22.89% +14.80% N/A 12.20%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 443.37 2026/04/13 0.72 +5.46% +12.91% +24.51% +16.56% +56.02% +58.02% +35.86% N/A 12.24%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 31.95 2026/04/13 0.00 +1.62% -8.95% -12.13% -11.00% -8.37% +20.70% +28.88% +219.50% 12.41%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -22.09% +123.00% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 534.55 2026/04/13 N/A +5.08% +14.89% +18.50% +6.77% +32.83% +31.29% +22.85% +434.55% 15.52%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 255.36 2026/04/13 N/A +2.25% +6.24% +9.31% -1.42% +25.28% +31.42% +18.18% +5,007.29% 15.10%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 54.83 2026/02/23 N/A 0.00% +0.55% +9.86% +5.06% +32.25% +41.02% +50.14% +448.30% 10.77%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 56.18 2026/04/13 N/A +5.28% -0.92% +2.16% +1.68% +19.89% +18.50% -2.63% N/A 12.61%
 
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