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邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息)
最新资产净值价格
美元
 
52.14
(更新 : 2025/11/25)
1个月回报
 
-7.50%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.03亿
主题 中小企
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
52.14 - 54.10
-3.62%
-0.56%
1个月
52.14 - 56.49
-7.50%
-2.21%
3个月
52.14 - 57.84
-8.09%
+3.54%
1年
46.08 - 57.84
+0.37%
+15.13%
3年
41.84 - 57.84
+14.97%
+35.53%
自发行以来
13.35 - 60.71
N/A
+449.26%
波幅
3年年度化波幅
14.06%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+16.04%
-24.01%
+13.52%
+13.62%
+20.86%
基金内容
按 巿场
 美国 (32.18%)
 其他 (14.47%)
 意大利 (12.44%)
 日本 (12.36%)
 瑞士 (5.25%)
 印度 (5.03%)
 南韩 (4.22%)
 瑞典 (3.91%)
 现金及现金等值 (3.79%)
 德国 (3.53%)
 巴哈马 (2.82%)
按 行业
 非必需消费品 (28.03%)
 健康护理 (22.23%)
 工业 (19.38%)
 必需消费品 (11.37%)
 资讯科技 (5.26%)
 物料 (4.89%)
 现金及现金等值 (3.79%)
 房地产 (3.16%)
 通讯服务 (1.18%)
 公用事业 (0.73%)
按 资产
 股票 (96.21%)
 现金及现金等值 (3.79%)
按 股票-地域分布前十
 2.0-5.0 (31.16%)
 <1.0 (22.27%)
 1.0-2.0 (21.52%)
 5.0-10.0 (12.54%)
 >10.0 (9.58%)
 不适用 (2.94%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
NTEGER HOLDINGS CORP
2.93%
SIEGFRIED HOLDING AG
2.84%
FRESHPET INC
2.83%
ONESPAWORLD HOLDINGS LTD
2.81%
BRUNELLO CUCINELLI SPA
2.54%
TECHNOGYM SPA
2.46%
SHOFU INC
2.37%
COLUMBIA SPORTSWEAR CO
2.37%
TSUMURA & CO
2.26%
CLASSYS INC
2.15%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 56.56
+8.92%
+33.08%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 87.39
+7.80%
+36.55%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 603.54
+6.92%
+13.78%
惠理台湾基金 (美元) 58.13
+5.50%
+19.24%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 53.56
+4.85%
+14.01%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 136.23
-8.05%
-8.47%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 339.88
-7.73%
-2.74%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 52.14
-7.50%
-8.09%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) C2 51.66
-6.99%
-4.88%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2 68.03
-6.90%
-4.57%
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