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施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
歐元
 
21.03
(更新 : 2024/03/27)
1個月回報
 
-1.25%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.98億
主題 一般
地域分佈 歐洲新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
20.93 - 21.12
-0.44%
-0.59%
1個月
20.69 - 21.30
-1.25%
+2.22%
3個月
19.05 - 21.46
+9.19%
+3.97%
1年
14.12 - 21.46
+48.94%
+11.86%
3年
10.95 - 48.44
-40.53%
-1.04%
自發行以來
4.90 - 48.44
+110.32%
+369.87%
波幅
3年年度化波幅
37.09%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+39.20%
-67.70%
+31.00%
-14.50%
+36.70%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 新興市場 (81.20%)
 流動資產 (11.80%)
 其他 (4.00%)
 歐洲(英國除外)/中東 (2.10%)
 英國 (0.90%)
按 巿場
 波蘭 (32.00%)
 希臘 (16.50%)
 匈牙利 (12.90%)
 流動資產 (12.10%)
 哈薩克斯坦 (6.10%)
 土耳其 (5.60%)
 格魯吉亞 (3.90%)
 羅馬尼亞 (3.90%)
 斯洛文尼亞 (3.00%)
 意大利 (1.80%)
 英國 (1.30%)
 奧地利 (0.60%)
 其他 (0.30%)
按 分類
 金融 (48.50%)
 流動資產 (11.80%)
 工業製造 (11.10%)
 能源 (7.30%)
 非必需消費品 (6.10%)
 健康護理 (5.60%)
 基本消費品 (5.40%)
 公用事業 (2.90%)
 原料 (1.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
OTP Bank Nyrt
7.00%
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
5.20%
Richter Gedeon Nyrt
4.70%
LPP SA
4.50%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
4.10%
Piraeus Financial Holdings SA
3.90%
Kaspi.KZ JSC
3.80%
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA
3.70%
National Bank of Greece SA
3.60%
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA
3.30%
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+16.25%
-4.11%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.09
+13.83%
-4.40%
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 8.58
+9.16%
+6.06%
貝萊德日本靈活股票基金 (美元) A2對沖股份 32.41
+8.29%
+23.33%
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+7.85%
+7.54%
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基金名稱
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-3.98%
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-3.01%
-3.55%
富達基金 - 泰國基金 A股 - 美元 38.05
-2.93%
-7.51%
法國巴黎L1基金 中國股票基金 經典 資本類別(美元) 325.25
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