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施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
歐元
 
22.65
(更新 : 2024/09/06)
1個月回報
 
+3.20%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.51億
主題 一般
地域分佈 歐洲新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
22.65 - 23.12
-2.06%
-2.34%
1個月
21.95 - 23.12
+3.20%
+2.61%
3個月
21.35 - 23.95
-1.18%
-0.79%
1年
16.65 - 23.95
+29.56%
+10.56%
3年
10.95 - 48.44
-48.39%
-6.02%
自發行以來
4.90 - 48.44
+126.49%
+380.67%
波幅
3年年度化波幅
35.84%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+39.20%
-67.70%
+31.00%
-14.50%
+36.70%
基金內容
按 巿場
 波蘭 (32.70%)
 土耳其 (16.70%)
 希臘 (14.60%)
 匈牙利 (11.80%)
 哈薩克斯坦 (9.00%)
 斯洛文尼亞 (5.40%)
 羅馬尼亞 (2.80%)
 流動資產 (2.70%)
 格魯吉亞 (1.70%)
 意大利 (1.70%)
 比利時 (1.00%)
按 行業
 金融 (57.30%)
 工業製造 (11.80%)
 能源 (8.30%)
 健康護理 (7.30%)
 非必需消費品 (6.00%)
 基本消費品 (5.80%)
 流動資產 (2.70%)
 原料 (0.80%)
按 股票-地域分佈前十
 新興市場 (92.60%)
 歐洲(英國除外)/中東 (3.00%)
 流動資產 (2.20%)
 其他 (2.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
OTP Bank Nyrt
7.40%
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
6.60%
Kaspi.KZ JSC
6.40%
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA
5.50%
LPP SA
5.10%
Richter Gedeon Nyrt
4.40%
National Bank of Greece SA
4.40%
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA
4.10%
Nova Ljubljanska Banka dd
3.70%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
3.60%
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