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施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
24.57
(更新 : 2022/12/01)
1個月回報
 
+3.33%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
11.84億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
24.45 - 24.59
+0.48%
+0.83%
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23.69 - 24.59
+3.33%
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3個月
23.44 - 24.59
+1.81%
-0.70%
1年
23.39 - 27.63
-10.09%
-12.25%
3年
23.39 - 30.09
-10.69%
-10.70%
自發行以來
10.00 - 30.09
+145.72%
+66.95%
波幅
3年年度化波幅
7.73%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
美元
-7.90%
+5.70%
+4.70%
-4.17%
+6.55%
基金內容
按 巿場
 未投資現金 (22.00%)
 其他 (14.80%)
 墨西哥 (12.90%)
 巴西 (12.20%)
 捷克共和國 (7.00%)
 印尼 (5.70%)
 南非 (5.70%)
 印度 (4.80%)
 波蘭 (4.50%)
 泰國 (3.50%)
 匈牙利 (3.00%)
 中國 (2.40%)
 秘魯 (1.40%)
按 分類
 當地債務 (63.10%)
 現金 (22.00%)
 外債 (14.90%)
按 類別
 本地債務 (79.30%)
 外債 (14.70%)
 現金 (4.30%)
 美國國庫債券 (1.70%)
按 信貸評級
 AA (38.30%)
 BB (22.80%)
 BBB (21.90%)
 A (6.80%)
 B (4.10%)
 AAA (3.20%)
 CCC (1.60%)
 無評等 (1.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TBILL 16-Mar-2023
9.30%
TBILL 02-Mar-2023
7.50%
TBILL 22-Dec-2022
6.50%
CZGB 0.45 25-Oct-2023
6.30%
MEX 01-Jun-2023
4.40%
TBILL 29-Dec-2022
3.90%
MBONO 7.75 29-May-2031
3.90%
POLGB 2.5 25-Jan-2023
3.80%
BNTNF 10 01-Jan-2025
3.70%
IFC 6.3 25-Nov-2024
3.20%
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