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施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
27.57
(更新 : 2024/12/05)
1個月回報
 
+0.53%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
12.17億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
27.49 - 27.57
+0.30%
+0.24%
1個月
27.43 - 27.61
+0.53%
+1.13%
3個月
27.43 - 28.32
-0.64%
+0.03%
1年
26.64 - 28.32
+3.07%
+4.78%
3年
23.39 - 28.32
+0.74%
-5.81%
自發行以來
10.00 - 30.09
+175.70%
+87.56%
波幅
3年年度化波幅
6.19%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.30%
-9.90%
-7.90%
+5.70%
+4.70%
基金內容
按 巿場
 其他 (20.70%)
 南非 (11.40%)
 墨西哥 (9.70%)
 印尼 (9.70%)
 巴西 (9.40%)
 印度 (9.40%)
 馬來西亞 (6.10%)
 土耳其 (5.10%)
 哥倫比亞 (5.00%)
 匈牙利 (5.00%)
 智利 (3.70%)
 埃及 (2.50%)
 泰國 (2.10%)
按 資產
 當地債務 (83.90%)
 外債 (15.70%)
 現金 (0.40%)
按 信用評級
 BB (28.80%)
 BBB (25.10%)
 AA (13.00%)
 B (9.90%)
 A (6.60%)
 CCC (2.40%)
 無評等 (1.80%)
 AAA (1.70%)
 SD (0.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
IGB 7.18 14-Aug-2033
4.50%
TBILL 31-Oct-2024
4.40%
BNTNF 10 01-Jan-2031
4.20%
B 29-Nov-2024
3.90%
SAGB 8.5 31-Jan-2037
3.10%
SAGB 8.875 28-Feb-2035
3.00%
MBONO 7.5 26-May-2033
3.00%
BNTNF 10 01-Jan-2027
2.70%
COLTES 13.25 09-Feb-2033
2.60%
SAGB 8.25 31-Mar-2032
2.40%
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最新資產淨值價格
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+2.70%
-3.69%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 15.49
+2.58%
+5.23%
摩根新興市場債券基金 (美元) 9.58
+2.50%
0.00%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.41
+2.48%
+4.90%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.58
+2.35%
+4.36%
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中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 8.69
-1.36%
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