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施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 (歐元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
歐元
 
301.49
(更新 : 2023/05/29)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.53億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (英國除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
301.49 - 301.49
0.00%
-0.01%
1個月
301.49 - 301.49
0.00%
-3.30%
3個月
301.49 - 301.49
0.00%
+3.81%
1年
301.49 - 301.49
0.00%
+5.83%
3年
246.26 - 335.27
-0.37%
-6.29%
自發行以來
65.61 - 335.27
+359.52%
+360.36%
波幅
3年年度化波幅
10.13%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
歐元
+16.00%
+0.40%
+23.10%
-13.50%
+9.35%
基金內容
按 巿場
 英國 (21.00%)
 德國 (17.40%)
 法國 (10.00%)
 瑞典 (8.70%)
 其他 (8.30%)
 美國 (6.50%)
 芬蘭 (5.20%)
 意大利 (5.10%)
 瑞士 (5.10%)
 荷蘭 (4.10%)
 愛爾蘭 (3.60%)
 挪威 (2.60%)
 流動資產 (2.20%)
按 分類
 金融 (17.00%)
 健康護理 (15.20%)
 基本消費品 (14.00%)
 資訊科技 (11.80%)
 工業製造 (11.40%)
 原料 (10.40%)
 通訊服務 (5.20%)
 公用事業 (4.50%)
 非必需消費品 (4.30%)
 能源 (3.30%)
 流動資產 (2.20%)
 房地產 (0.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Siemens AG
3.80%
Nestle SA
3.60%
Reckitt Benckiser Group PLC
3.40%
Neste Oyj
3.30%
Sanofi
3.30%
SAP SE
3.00%
Novartis AG
2.90%
Carrefour SA
2.90%
Bank of Ireland Group PLC
2.80%
Bayer AG
2.80%
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