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施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
255.10
(更新 : 2024/10/03)
1個月回報
 
+0.73%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.19億
主題 高股息
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
255.10 - 260.65
-2.13%
-0.17%
1個月
248.50 - 261.62
+0.73%
+6.89%
3個月
232.18 - 261.62
+7.41%
+4.67%
1年
211.37 - 261.62
+18.57%
+22.26%
3年
170.81 - 261.62
+15.69%
+1.57%
自發行以來
59.37 - 261.62
+155.10%
+407.52%
波幅
3年年度化波幅
13.27%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.40%
-7.20%
+18.50%
-6.90%
+15.60%
基金內容
按 巿場
 美國 (38.00%)
 英國 (12.00%)
 日本 (11.50%)
 德國 (8.00%)
 法國 (5.70%)
 其他 (5.60%)
 南非 (3.80%)
 瑞士 (3.30%)
 意大利 (3.10%)
 南韓 (2.60%)
 盧森堡 (2.40%)
 香港 (2.10%)
 流動資產 (1.90%)
按 行業
 通訊服務 (20.90%)
 金融 (17.50%)
 基本消費品 (15.20%)
 非必需消費品 (12.70%)
 健康護理 (12.20%)
 資訊科技 (6.30%)
 工業製造 (6.00%)
 原料 (4.20%)
 能源 (3.10%)
 房地產 (1.30%)
 流動資產 (0.60%)
按 股票-地域分佈前十
 美洲 (38.00%)
 歐洲(英國除外)/中東 (28.00%)
 英國 (12.00%)
 日本 (11.50%)
 新興市場 (6.40%)
 太平洋(日本除外) (2.10%)
 流動資產 (1.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BT Group PLC
3.20%
Verizon Communications Inc
3.20%
Tesco PLC
2.70%
Pfizer Inc
2.60%
Continental AG
2.50%
Bristol-Myers Squibb Co
2.40%
Stanley Black & Decker Inc
2.30%
Dentsu Group Inc
2.30%
Bristol-Myers Squibb Co
2.30%
Standard Chartered PLC
2.20%
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+38.43%
+29.58%
國泰君安大中華增長基金(港元) 108.28
+37.55%
+29.10%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 14.89
+36.82%
+29.03%
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 1,219.96
+32.88%
+24.30%
霸菱香港中國基金 (港元) A 每年分派 9,475.21
+32.43%
+23.60%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
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1個月回報
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施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位 21.62
-4.54%
-9.34%
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 42.87
-3.23%
-6.38%
聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 602.20
-3.02%
+0.86%
貝萊德世界健康科學基金 (美元) A2 72.72
-2.99%
+2.78%
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 64.80
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+0.12%
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