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施羅德環球基金系列 - 港元債券 (HKD) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
港元
 
21.56
(更新 : 2024/05/13)
1個月回報
 
+0.32%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
54.14億
主題 一般
地域分佈 香港
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
21.55 - 21.56
+0.05%
+0.08%
1個月
21.41 - 21.57
+0.32%
+0.05%
3個月
21.41 - 21.62
+0.33%
+0.48%
1年
20.57 - 21.69
+1.55%
+3.18%
3年
20.02 - 22.42
-2.93%
-9.44%
自發行以來
0.00 - 22.42
N/A
+80.45%
波幅
3年年度化波幅
2.92%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
+5.70%
-7.50%
-0.60%
+2.70%
+2.50%
基金內容
按 巿場
 香港 (63.60%)
 中國 (6.20%)
 英國 (5.70%)
 流動資產 (5.50%)
 其他 (5.20%)
 印尼 (3.70%)
 日本 (3.20%)
 南韓 (1.70%)
 澳洲 (1.60%)
 新加坡 (1.20%)
 加拿大 (1.00%)
 泰國 (0.70%)
 墨西哥 (0.60%)
按 資產
 企業債券 (58.50%)
 國庫債券 (18.00%)
 政府有關 (13.50%)
 衍生工具 (6.30%)
 現金及現金等值 (3.00%)
 非本地政府債券-美元 (0.70%)
按 信用評級
 AA (34.00%)
 A (33.70%)
 BBB (18.80%)
 其他 (9.40%)
 無評等 (2.90%)
 AAA (1.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 0.0000 07/02/2024 SERIES 91
11.10%
AIRPORT AUTHORITY HK 2.3000 24/04/2030 SERIES EMTN
3.60%
HSBC HOLDINGS PLC 1.5500 03/06/2027
2.50%
HLP FINANCE LIMITED 2.8800 27/02/2025 SERIES EMTN REGS
2.30%
AIRPORT AUTHORITY HK 2.3300 29/04/2030 SERIES EMTN
2.10%
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R FRN 23/06/2024 SERIES 4246 REGS
2.00%
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 0.0000 14/02/2024 SERIES 91
2.00%
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR100 6.6250 15/02/2034 SERIES 100
2.00%
HONG KONG MORTGAGE CORP LTD 1.5100 04/02/2025 SERIES EMTn
2.00%
WHARF FINANCE BVI LTD 1.2000 23/07/2024
1.90%
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+1.63%
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