美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
施羅德環球基金系列 -印度股票 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
365.90
(更新 : 2024/07/15)
1個月回報
 
+3.12%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.34億
主題 一般
地域分佈 印度
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
363.72 - 365.90
+0.60%
+1.54%
1個月
354.23 - 365.90
+3.12%
+3.60%
3個月
317.01 - 365.90
+12.79%
+6.50%
1年
258.76 - 365.90
+35.63%
+10.19%
3年
229.82 - 365.90
+41.39%
-1.29%
自發行以來
51.41 - 365.90
+265.90%
+391.05%
波幅
3年年度化波幅
13.13%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+20.50%
-14.00%
+22.00%
+12.30%
+5.20%
基金內容
按 行業
 金融 (27.00%)
 工業製造 (21.90%)
 非必需消費品 (12.20%)
 基本消費品 (7.10%)
 能源 (6.80%)
 公用事業 (6.40%)
 資訊科技 (5.80%)
 健康護理 (5.20%)
 通訊服務 (4.00%)
 流動資產 (1.80%)
 房地產 (1.50%)
 原料 (0.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ICICI Bank Ltd
6.60%
Reliance Industries Ltd
6.40%
HDFC Bank Ltd
5.80%
Larsen & Toubro Ltd
4.10%
Bharti Airtel Ltd
4.00%
Hindustan Aeronautics Ltd
3.90%
Bharat Electronics Ltd
3.50%
ABB India Ltd
3.30%
Infosys Ltd
3.10%
NHPC Ltd
3.00%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 41.40
+14.87%
+10.37%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 7.36
+13.06%
+8.71%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.72
+10.55%
-3.78%
摩根印尼基金 (美元) 26.02
+9.37%
-6.84%
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,443.36
+8.63%
+1.51%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
國泰君安大中華增長基金(港元) 83.35
-2.95%
+2.66%
摩根中國基金 (美元) 56.39
-2.79%
+7.49%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 11.87
-2.77%
+2.55%
首域盈信中國增長基金 (美元) I 153.87
-2.57%
+1.88%
安本標準 - 全方位中國可持續股票基金 (美元) A2 20.33
-2.32%
+5.09%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】