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施羅德環球基金系列 -印度股票 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
358.11
(更新 : 2024/10/21)
1個月回報
 
-4.78%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.00億
主題 一般
地域分佈 印度
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
358.11 - 365.70
-2.08%
-0.22%
1個月
355.84 - 378.65
-4.78%
+2.72%
3個月
349.24 - 378.65
-0.66%
+4.37%
1年
258.76 - 378.65
+33.76%
+23.21%
3年
229.82 - 378.65
+25.29%
-1.88%
自發行以來
51.41 - 378.65
+258.11%
+403.88%
波幅
3年年度化波幅
10.63%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+20.50%
-14.00%
+22.00%
+12.30%
+5.20%
基金內容
按 行業
 金融 (26.10%)
 工業製造 (19.70%)
 非必需消費品 (11.60%)
 基本消費品 (9.50%)
 資訊科技 (9.10%)
 健康護理 (6.40%)
 公用事業 (5.80%)
 能源 (5.40%)
 通訊服務 (3.20%)
 原料 (3.20%)
 房地產 (1.00%)
 流動資產 (-1.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ICICI Bank Ltd
6.30%
HDFC Bank Ltd
5.50%
Reliance Industries Ltd
5.40%
Infosys Ltd
5.20%
Bharti Airtel Ltd
3.20%
Bharat Electronics Ltd
3.00%
Hindustan Aeronautics Ltd
2.90%
Larsen & Toubro Ltd
2.80%
Axis Bank Ltd
2.80%
InterGlobe Aviation Ltd
2.70%
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+22.42%
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+20.93%
+17.43%
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+19.69%
+18.39%
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+18.71%
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-4.78%
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-4.69%
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