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中國大陸焦點基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
64.42
(更新 : 2022/08/17)
1個月回報
 
-2.63%
基金公司 惠理基金管理公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
2.66億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
64.42 - 64.87
-0.56%
-0.06%
1個月
63.27 - 66.16
-2.63%
+4.26%
3個月
59.92 - 70.67
+5.83%
+0.95%
1年
56.08 - 91.75
-26.80%
-12.42%
3年
47.73 - 119.72
+33.62%
+6.18%
自發行以來
9.69 - 119.72
+544.20%
+153.10%
波幅
3年年度化波幅
22.29%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+73.60%
+36.60%
-28.30%
+61.20%
-10.30%
基金內容
按 巿場
 中國A股 (45.00%)
 香港 (35.00%)
 現金 (11.00%)
 美國 (6.00%)
 國企 (2.00%)
 紅籌 (1.00%)
按 分類
 非日常生活消費品 (22.00%)
 醫療保健 (15.00%)
 通訊服務 (14.00%)
 日常消費品 (12.00%)
 現金 (11.00%)
 工業 (10.00%)
 銀行 (6.00%)
 信息技術 (5.00%)
 保險 (2.00%)
 房地產 (2.00%)
 其他 (1.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
騰訊控股有限公司
媒體與娛樂
7.10%
上海妙可藍多食品科技股份有限公司
食品、飲料與煙草
5.30%
深圳市華測檢測技術股份有限公司
商業服務與商業用品
3.70%
廣東海大集團股份有限公司
食品、飲料與煙草
3.60%
李寧有限公司
耐用消費品與服裝
3.30%
江蘇恒瑞醫藥股份有限公司
製藥、生物科技和生命科學
3.00%
深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司
醫療保健設備與服務
2.90%
美的集團股份有限公司
耐用消費品與服裝
2.90%
美團
零售業
2.90%
Baidu Inc
媒體與娛樂
2.70%
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