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鄧普頓新興市場動力入息基金
最新資產淨值價格
美元
 
9.56
(更新 : 2023/01/20)
1個月回報
 
+8.39%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
1.09億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9.48 - 9.56
+0.84%
+0.17%
1個月
8.79 - 9.56
+8.39%
+4.64%
3個月
7.79 - 9.56
+22.09%
+11.01%
1年
7.70 - 10.94
-9.73%
-10.16%
3年
7.70 - 12.28
-9.64%
-2.23%
自發行以來
6.60 - 12.28
N/A
+159.71%
波幅
3年年度化波幅
13.52%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
美元
-5.71%
+7.72%
+13.37%
-11.93%
+27.31%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 資訊科技 (28.43%)
 金融 (27.19%)
 非必需消費品 (13.82%)
 通訊服務 (9.55%)
 物料 (7.87%)
 工業 (4.52%)
 必需消費品 (3.23%)
 能源 (2.72%)
 健康護理 (1.83%)
 其他 (0.84%)
按 Fixed Income - Geographic Allocation Top 10
 本地貨幣政府/機構債券: 投資級別 (53.37%)
 非本地貨幣主權債券: 非投資級別 (24.74%)
 本地貨幣政府/機構債券: 非投資級別 (20.05%)
 衍生工具: 衍生工具 (1.13%)
 非本地貨幣主權債券: 投資級別 (0.83%)
 企業債券: 非投資級別 (0.04%)
 可換股證券 (0.02%)
 衍生工具: 貨幣衍生工具 (-0.16%)
按 巿場
 其他 (20.74%)
 中國 (14.63%)
 巴西 (11.16%)
 印度 (10.37%)
 南韓 (10.22%)
 現金及現金等值 (8.34%)
 台灣 (8.29%)
 智利 (4.78%)
 印尼 (4.12%)
 泰國 (3.71%)
 哥倫比亞 (3.63%)
按 分類
 金融 (28.24%)
 資訊科技 (28.02%)
 非必需消費品 (12.88%)
 通訊服務 (9.36%)
 物料 (7.73%)
 工業 (4.27%)
 必需消費品 (3.94%)
 能源 (3.29%)
 健康護理 (1.72%)
 其他 (0.56%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
5.87%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
3.45%
ICICI BANK LTD
3.30%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
2.81%
MEDIATEK INC
2.12%
TENCENT HOLDINGS LTD
2.01%
NAVER CORP
1.60%
LG CORP
1.53%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD
1.36%
BANCO SANTANDER MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUP
1.23%
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