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鄧普頓環球美元基金(美元)A(每年派息)
最新資產淨值價格
美元
 
28.67
(更新 : 2023/01/20)
1個月回報
 
+7.22%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
5.75億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
28.25 - 28.67
+1.49%
+0.17%
1個月
26.33 - 28.71
+7.22%
+4.64%
3個月
25.43 - 28.71
+12.65%
+11.01%
1年
24.09 - 28.71
+3.99%
-10.16%
3年
15.41 - 30.49
+31.09%
-2.23%
自發行以來
2.16 - 30.49
N/A
+159.71%
波幅
3年年度化波幅
16.70%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
美元
+3.29%
+6.42%
+12.39%
-14.84%
+16.64%
基金內容
按 巿場
 美國 (48.76%)
 英國 (10.95%)
 德國 (7.27%)
 日本 (6.82%)
 法國 (5.62%)
 其他 (4.93%)
 荷蘭 (4.83%)
 南韓 (3.39%)
 現金及現金等值 (2.97%)
 瑞士 (2.52%)
 香港 (1.93%)
按 分類
 健康護理 (16.60%)
 通訊服務 (16.25%)
 資訊科技 (14.20%)
 物料 (11.47%)
 工業 (9.75%)
 非必需消費品 (9.33%)
 金融 (8.61%)
 能源 (7.56%)
 公用事業 (3.25%)
 現金及現金等值 (2.97%)
按 類別
 股票 (97.03%)
 現金及現金等值 (2.97%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
FREEPORT-MCMORAN INC
3.85%
WALT DISNEY CO/THE
3.46%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
3.39%
COMCAST CORP
3.32%
ABBVIE INC
3.27%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA
3.25%
CROWN HOLDINGS INC
3.22%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
3.21%
HCA HEALTHCARE INC
3.19%
HCA HEALTHCARE INC
3.19%
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