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霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
33.75
(更新 : 2024/07/15)
1個月回報
 
+8.17%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.12億
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
32.46 - 33.75
+3.97%
+1.54%
1個月
31.03 - 33.75
+8.17%
+3.60%
3個月
31.03 - 36.29
-6.61%
+6.50%
1年
31.03 - 39.68
-5.91%
+10.19%
3年
27.15 - 39.68
-3.90%
-1.29%
自發行以來
0.00 - 65.00
N/A
+391.05%
波幅
3年年度化波幅
20.95%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+31.59%
+9.04%
-7.79%
-11.35%
+17.90%
基金內容
按 巿場
 巴西 (53.30%)
 墨西哥 (30.70%)
 智利 (6.30%)
 秘魯 (4.40%)
 現金 (2.50%)
 加拿大 (1.60%)
 哥倫比亞 (1.20%)
按 行業
 金融 (27.00%)
 物料 (19.10%)
 必需消費品 (16.50%)
 工業 (12.20%)
 能源 (8.00%)
 公用事業 (7.70%)
 非必需消費品 (2.80%)
 現金 (2.50%)
 房地產 (2.10%)
 通訊服務 (2.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Petroleo Brasileiro
7.04%
Vale
6.02%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV
4.95%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. O
4.70%
Itausa SA Pfd
4.55%
Itau Unibanco
3.89%
Banco Bradesco
3.84%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O
3.32%
Centrais Eletricas Brasileiras SA-Eletrobras Pfd
3.13%
Southern Copper Corporation
3.09%
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