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霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
31.47
(更新 : 2024/10/21)
1個月回報
 
-3.35%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.97億
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
31.47 - 31.65
-0.54%
-0.22%
1個月
31.47 - 33.17
-3.35%
+2.72%
3個月
30.91 - 34.02
-3.97%
+4.37%
1年
30.91 - 39.68
-1.07%
+23.21%
3年
27.15 - 39.68
+5.29%
-1.88%
自發行以來
0.00 - 65.00
N/A
+403.88%
波幅
3年年度化波幅
17.10%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+31.59%
+9.04%
-7.79%
-11.35%
+17.90%
基金內容
按 巿場
 巴西 (59.40%)
 墨西哥 (25.30%)
 智利 (6.50%)
 秘魯 (4.40%)
 現金 (1.90%)
 加拿大 (1.20%)
 哥倫比亞 (1.20%)
 美國 (0.10%)
按 行業
 金融 (29.70%)
 物料 (17.80%)
 必需消費品 (16.60%)
 工業 (9.40%)
 能源 (8.10%)
 公用事業 (7.90%)
 非必需消費品 (3.20%)
 房地產 (2.30%)
 現金 (1.90%)
 醫療保健 (1.70%)
 通訊服務 (1.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Petroleo Brasileiro
7.25%
Vale
5.67%
Itausa SA Pfd
4.81%
Banco Bradesco
4.71%
Itau Unibanco
4.57%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. O
4.54%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV
4.34%
Centrais Eletricas Brasileiras SA-Eletrobras Pfd
3.76%
BANCO DE CHILE
2.95%
Southern Copper Corporation
2.87%
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+22.42%
+22.77%
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+20.93%
+17.43%
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+19.69%
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+18.71%
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-4.69%
+1.19%
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-4.58%
+2.71%
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 42.18
-4.57%
-9.21%
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