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霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
35.37
(更新 : 2024/04/22)
1個月回報
 
-5.71%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.39億
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
35.03 - 36.14
-2.13%
-1.99%
1個月
35.03 - 37.84
-5.71%
-3.19%
3個月
35.03 - 37.95
-3.89%
+4.14%
1年
30.84 - 39.68
+7.18%
+6.04%
3年
27.15 - 39.68
+7.44%
-6.11%
自發行以來
0.00 - 65.00
N/A
+359.24%
波幅
3年年度化波幅
18.86%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+31.59%
+9.04%
-7.79%
-11.35%
+17.90%
基金內容
按 巿場
 巴西 (59.90%)
 墨西哥 (29.50%)
 智利 (3.80%)
 秘魯 (2.80%)
 哥倫比亞 (1.90%)
 現金 (1.20%)
 加拿大 (1.00%)
按 分類
 金融 (25.60%)
 必需消費品 (17.60%)
 物料 (16.30%)
 能源 (11.70%)
 工業 (10.50%)
 公用事業 (8.40%)
 非必需消費品 (3.00%)
 醫療保健 (2.30%)
 房地產 (1.80%)
 通訊服務 (1.80%)
 現金 (1.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Petroleo Brasileiro
9.72%
Vale
6.11%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV
4.90%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. O
4.70%
Itausa SA Pfd
4.44%
Banco Bradesco
4.37%
Itau Unibanco
3.83%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class
3.20%
Centrais Eletricas Brasileiras SA-Eletrobras Pfd
2.75%
Equatorial Energia S.A.
2.65%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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+9.64%
+20.94%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.70
+9.12%
+20.72%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 63.99
+6.54%
+10.79%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 16.99
+6.32%
+15.11%
貝萊德天然資源基金 (美元) A2 13.58
+5.11%
+12.51%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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聯博 - 國際科技基金 (美元) A 714.61
-10.51%
-0.41%
摩根日本股票基金 (美元) 21.97
-10.44%
-3.34%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 38.68
-10.09%
-2.03%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.16
-9.78%
-4.99%
摩根印尼基金 (美元) 26.50
-8.68%
-4.98%
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