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富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元
最新资产净值价格
美元
 
322.90
(更新 : 2026/04/15)
1个月回报
 
+1.38%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.31亿
主题 一般
地域分布 大中华
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
314.00 - 322.90
+2.83%
+2.26%
1个月
300.90 - 322.90
+1.38%
+4.89%
3个月
300.90 - 336.30
-0.31%
+2.70%
1年
231.03 - 336.30
+38.10%
+36.85%
3年
207.30 - 336.30
+36.42%
+41.99%
自发行以来
10.00 - 423.80
+3,129.00%
+479.72%
波幅
3年年度化波幅
16.06%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-3.10%
-30.20%
-5.50%
+30.30%
+25.40%
基金内容
按 巿场
 中国 (63.50%)
 台湾 (32.40%)
 香港 (3.30%)
 现⾦ (0.70%)
按 行业
 资讯科技 (29.20%)
 非必需消费品 (25.50%)
 金融 (14.00%)
 通讯服务 (12.60%)
 工业 (5.10%)
 物料 (4.90%)
 主要消费品 (3.90%)
 健康护理 (2.00%)
 房地产 (1.60%)
 现⾦ (0.70%)
 能源 (0.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TENCENT HLDGS LTD
通讯服务
9.60%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
资讯科技
9.60%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
非必需消费品
7.20%
MEITUAN
⾮必需消费品
4.70%
PDD HOLDINGS INC
⾮必需消费品
4.00%
MEDIATEK INC
资讯科技
3.30%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD
金融
3.10%
QUANTA COMPUTER INC
资讯科技
2.90%
CHINA CONSTRUCTION BANK
⾦融
2.90%
TRIP.COM GROUP LTD
⾮必需消费品
2.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
惠理台湾基金 (美元) 95.99
+22.66%
+44.13%
摩根台湾基金 (美元) 61.25
+20.90%
+32.40%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 75.24
+17.64%
+31.37%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 72.63
+16.13%
+8.71%
富达基金 - 新兴「欧非中东」基金 A股 - 累积 - 美元 16.70
+13.30%
+7.19%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 116.25
-2.70%
-6.30%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 58.83
-2.02%
-8.48%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.36
-1.83%
-4.82%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 427.99
-1.70%
-6.69%
摩根中国基金 (美元) 76.31
-1.48%
-5.33%
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